Iren 評価
IRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRE ( €1.97 ) は、当社の 公正価値 ( €5.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | €270.61m |
| 時価総額 | €2.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
IRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
株価収益率 比率対業界
IRE'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IREは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.97 | €2.34 +18.4% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.97 | €2.38 +20.3% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.05 | €2.34 +13.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.96 | €2.34 +19.4% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.82 | €2.34 +28.2% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.34 +20.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.89 | €2.24 +18.4% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.40 +27.4% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.40 +26.7% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.82 | €2.43 +33.4% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.92 | €2.43 +26.6% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.97 | €2.45 +24.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +21.6% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.91 | €2.45 +28.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.97 | 4 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.50 +37.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.05 | 5 |
| Sep ’24 | €1.91 | €2.50 +31.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.96 | 5 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.50 +38.1% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.82 | 5 |
| Jul ’24 | €1.70 | €2.37 +39.3% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.94 | 5 |
| Jun ’24 | €1.87 | €2.37 +26.7% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.89 | 5 |
| May ’24 | €1.96 | €2.33 +18.9% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.88 | 5 |
| Apr ’24 | €1.77 | €2.30 +30.3% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.61 | €2.37 +47.0% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.82 | 5 |
| Feb ’24 | €1.69 | €2.42 +43.3% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
| Jan ’24 | €1.47 | €2.41 +64.2% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.97 | 5 |
| Dec ’23 | €1.60 | €2.62 +63.9% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €2.01 | 5 |
| Nov ’23 | €1.51 | €2.62 +73.9% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €1.91 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
RWE
€23.0b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€30.97
7D
-2.9%
1Y
-19.3%
Ascopiave
€602.8m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.79
7D
1.1%
1Y
24.6%
ACEA
€3.8b
Operates as a multi-utility company in Italy.
ACE
€17.81
7D
4.8%
1Y
39.4%