Iren SpA

BIT:IRE 株式レポート

時価総額:€2.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Iren 評価

IRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IRE ( €1.89 ) は、当社の 公正価値 ( €2.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

IRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

IRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.3x
企業価値/EBITDA7.3x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

IRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
ACE ACEA
11.5x1.7%€3.7b
HER Hera
12.7x2.0%€5.2b
A2A A2A
7.4x-10.4%€6.5b
ERG ERG
15.7x0.6%€3.6b
IRE Iren
10.1x5.6%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: IREは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

IRE'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IREは、 Global Integrated Utilities業界平均 (16.6x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのIRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.03
€2.34
+15.1%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Sep ’25€1.96
€2.34
+19.4%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Aug ’25€1.82
€2.34
+28.2%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Jul ’25€1.94
€2.34
+20.3%
7.6%€2.60€2.15n/a4
Jun ’25€1.89
€2.24
+18.4%
7.0%€2.50€2.10n/a4
May ’25€1.88
€2.40
+27.4%
6.6%€2.60€2.20n/a4
Apr ’25€1.89
€2.40
+26.7%
6.6%€2.60€2.20n/a4
Mar ’25€1.82
€2.43
+33.4%
7.4%€2.60€2.20n/a4
Feb ’25€1.92
€2.43
+26.6%
7.4%€2.60€2.20n/a4
Jan ’25€1.97
€2.45
+24.2%
8.4%€2.70€2.20n/a4
Dec ’24€2.01
€2.45
+21.6%
8.4%€2.70€2.20n/a4
Nov ’24€1.91
€2.45
+28.0%
8.4%€2.70€2.20n/a4
Oct ’24€1.83
€2.50
+37.0%
8.4%€2.70€2.20n/a5
Sep ’24€1.91
€2.50
+31.2%
8.4%€2.70€2.20€1.965
Aug ’24€1.81
€2.50
+38.1%
8.4%€2.70€2.20€1.825
Jul ’24€1.70
€2.37
+39.3%
9.9%€2.70€2.10€1.945
Jun ’24€1.87
€2.37
+26.7%
9.9%€2.70€2.10€1.895
May ’24€1.96
€2.33
+18.9%
11.8%€2.70€2.00€1.885
Apr ’24€1.77
€2.30
+30.3%
13.3%€2.70€1.95€1.895
Mar ’24€1.61
€2.37
+47.0%
21.2%€3.20€1.90€1.825
Feb ’24€1.69
€2.42
+43.3%
22.5%€3.20€1.90€1.925
Jan ’24€1.47
€2.41
+64.2%
22.2%€3.20€1.90€1.975
Dec ’23€1.60
€2.62
+63.9%
19.8%€3.20€1.90€2.015
Nov ’23€1.51
€2.62
+73.9%
19.8%€3.20€1.90€1.915
Oct ’23€1.36
€2.92
+115.2%
12.1%€3.30€2.30€1.835
Sep ’23€1.50
€2.92
+94.9%
12.1%€3.30€2.30€1.915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘