Hera S.p.A.

BIT:HER 株式レポート

時価総額：€4.9b

Hera 評価

HER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HER ( €3.38 ) は、当社の 公正価値 ( €4.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HER の株価収益率 レシオを示している。これはHER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HER のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益€422.60m
時価総額€4.88b

株価収益率 同業他社との比較

HER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
ACE ACEA
9.8x-1.2%€3.6b
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.6b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.4b
IG Italgas
9.5x13.4%€4.5b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HERは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HER'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HER 11.5x業界平均 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HERは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.38
€3.84
+13.7%
3.4%€4.00€3.65n/a4
Nov ’25€3.55
€3.80
+7.1%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Oct ’25€3.59
€3.80
+6.0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Sep ’25€3.48
€3.80
+9.2%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Aug ’25€3.30
€3.80
+15.3%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jul ’25€3.24
€3.80
+17.4%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.39
€3.80
+12.1%
4.9%€4.00€3.50n/a4
May ’25€3.39
€3.70
+9.1%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Apr ’25€3.27
€3.70
+13.3%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Mar ’25€3.22
€3.65
+13.3%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Feb ’25€3.17
€3.65
+15.3%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Jan ’25€2.97
€3.43
+15.2%
3.8%€3.60€3.30n/a4
Dec ’24€2.91
€3.40
+16.9%
3.7%€3.60€3.30n/a5
Nov ’24€2.70
€3.42
+26.9%
3.4%€3.60€3.30€3.555
Oct ’24€2.59
€3.42
+32.0%
3.4%€3.60€3.30€3.595
Sep ’24€2.79
€3.42
+22.8%
3.4%€3.60€3.30€3.485
Aug ’24€2.81
€3.42
+21.5%
3.4%€3.60€3.30€3.305
Jul ’24€2.72
€3.34
+22.7%
1.5%€3.40€3.30€3.245
Jun ’24€2.93
€3.34
+14.1%
1.5%€3.40€3.30€3.395
May ’24€2.82
€3.24
+14.7%
4.2%€3.40€3.00€3.395
Apr ’24€2.60
€3.24
+24.5%
4.2%€3.40€3.00€3.275
Mar ’24€2.46
€3.40
+38.3%
9.7%€4.00€3.00€3.225
Feb ’24€2.65
€3.74
+41.3%
14.5%€4.35€2.85€3.175
Jan ’24€2.52
€3.74
+48.5%
14.5%€4.35€2.85€2.975
Dec ’23€2.66
€3.58
+34.7%
16.9%€4.35€2.80€2.916
Nov ’23€2.42
€3.72
+53.3%
12.8%€4.35€3.05€2.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€20.04

7D

-0.7%

1Y

-21.8%

Engie

€36.9b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.48

7D

1.0%

1Y

-0.6%

Ascopiave

€584.4m

Distributes and sells natural gas in Italy.

ASC

€2.70

7D

-0.4%

1Y

22.2%