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A2A 評価

A2A ( €1.84 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €1.63 ) を上回って取引されています。

A2A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

A2A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A2A ( €1.84 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €1.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A2A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

A2A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A2A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A2A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12x
HER Hera	12.6x	3.0%	€4.9b
ACE ACEA	11.5x	2.8%	€3.5b
IRE Iren	10.3x	5.7%	€2.5b
EDNR Edison	13.6x	n/a	€7.2b
A2A A2A	7.5x	-12.0%	€5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: A2Aは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

A2A'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A2Aは、 Global Integrated Utilities業界平均 (16.6x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

A2A のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A2A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.5x
公正PE 比率	9.9x

Price-To-Earnings対公正比率: A2Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA2A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.87	€2.18 +16.9%	3.1%	€2.30	€2.10	n/a	5
Jun ’25	€1.93	€2.19 +13.5%	2.7%	€2.30	€2.15	n/a	5
May ’25	€1.86	€2.02 +8.9%	4.7%	€2.15	€1.88	n/a	5
Apr ’25	€1.67	€1.98 +18.3%	4.8%	€2.15	€1.88	n/a	5
Mar ’25	€1.67	€2.19 +31.0%	6.7%	€2.45	€2.00	n/a	5
Feb ’25	€1.79	€2.20 +22.9%	6.6%	€2.45	€2.00	n/a	5
Jan ’25	€1.86	€2.20 +18.3%	6.6%	€2.45	€2.00	n/a	5
Dec ’24	€1.97	€2.14 +8.8%	8.8%	€2.45	€1.90	n/a	5
Nov ’24	€1.80	€1.96 +9.0%	5.9%	€2.15	€1.80	n/a	5
Oct ’24	€1.69	€1.97 +17.1%	6.0%	€2.15	€1.80	n/a	5
Sep ’24	€1.75	€1.95 +11.5%	6.3%	€2.15	€1.80	n/a	5
Aug ’24	€1.73	€1.94 +11.8%	6.7%	€2.15	€1.80	n/a	5
Jul ’24	€1.67	€1.83 +9.4%	3.6%	€1.88	€1.70	n/a	5
Jun ’24	€1.57	€1.84 +17.4%	4.4%	€1.95	€1.70	€1.93	5
May ’24	€1.60	€1.61 +0.4%	8.5%	€1.84	€1.45	€1.86	5
Apr ’24	€1.47	€1.61 +9.3%	8.5%	€1.84	€1.45	€1.67	5
Mar ’24	€1.36	€1.55 +13.8%	10.4%	€1.84	€1.40	€1.67	5
Feb ’24	€1.38	€1.51 +9.2%	12.5%	€1.84	€1.35	€1.79	5
Jan ’24	€1.25	€1.51 +21.0%	12.5%	€1.84	€1.35	€1.86	5
Dec ’23	€1.29	€1.67 +29.4%	24.4%	€2.50	€1.35	€1.97	6
Nov ’23	€1.12	€1.76 +56.6%	22.7%	€2.50	€1.30	€1.80	6
Oct ’23	€1.00	€1.79 +79.2%	20.5%	€2.50	€1.35	€1.69	6
Sep ’23	€1.10	€1.88 +70.9%	18.1%	€2.50	€1.50	€1.75	5
Aug ’23	€1.21	€1.88 +55.3%	18.1%	€2.50	€1.50	€1.73	5
Jul ’23	€1.24	€2.00 +61.3%	15.5%	€2.50	€1.65	€1.67	4
Jun ’23	€1.55	€2.07 +34.0%	10.5%	€2.50	€1.90	€1.57	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。