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Hera BIT:HER 株式レポート

最終価格

€3.43

時価総額

€4.9b

7D

1.7%

1Y

15.5%

更新

30 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Hera S.p.A.

BIT:HER 株式レポート

時価総額：€4.9b

HER 株式概要

Hera S.p.A.はマルチユーティリティ企業で、イタリアで廃棄物管理、水サービス、エネルギー事業に従事している。 詳細

HER ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績3/6
財務の健全性2/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より19.6%で取引されている

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

4.08%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Carbon Capture Innovation And Market Expansion Will Propel Future Earnings Growth

Key Takeaways Strong organic growth and market penetration with over 4 million customers indicate future revenue potential and stable earnings. Innovation and financial efficiencies position Hera as a leader in waste energy solutions, contributing to improved margins and growth flexibility.
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€3.84
FV
10.6% undervalued intrinsic discount
2.47%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Hera S.p.A. 競合他社

ACEA

BIT:ACE

€4.0b

A2A

BIT:A2A

€6.7b

Iren

BIT:IRE

€2.5b

Italgas

BIT:IG

€4.4b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Hera
過去の株価
現在の株価€3.43
52週高値€3.73
52週安値€2.87
ベータ0.85
1ヶ月の変化-2.22%
3ヶ月変化-4.29%
1年変化15.48%
3年間の変化-7.39%
5年間の変化-10.90%
IPOからの変化174.56%

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株主還元

HERIT Integrated UtilitiesIT 市場
7D1.7%1.0%1.3%
1Y15.5%-5.9%9.7%

業界別リターン: HER過去 1 年間で-5.9 % の収益を上げたItalian Integrated Utilities業界を上回りました。

リターン対市場: HER過去 1 年間で9.7 % の収益を上げたItalian市場を上回りました。

価格変動

Is HER's price volatile compared to industry and market?
HER volatility
HER Average Weekly Movement2.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

安定した株価: HER過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HERの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200210,132Orazio Iaconowww.gruppohera.it

Hera S.p.A.は、イタリアで廃棄物処理、水事業、エネルギー事業を行うマルチユーティリティ企業である。メタンガスや天然ガスの販売・流通、地域暖房・暖房管理事業、電力の発電・配電・販売、水に関する水道・浄化・下水サービス、廃棄物の収集・処理・リサイクル・処分サービス、公共照明・電気通信・その他サービスの提供などを行っている。同社の水道サービスには、集水、飲料水処理、土木・工業用途の配水に関する活動、下水道・汚水処理活動が含まれ、環境サービスには、清掃、廃棄物収集、運搬、回収・処理が含まれる。また、エンジニアリング、研究所、遠隔操作、顧客向け技術サービスも提供している。Hera S.p.A.は2002年に設立され、イタリアのボローニャに本社を置いている。

Hera S.p.A. 基礎のまとめ

Hera の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HER 基礎統計学
時価総額€4.95b
収益（TTM）€422.60m
売上高(TTM)€12.64b

11.7x

PER（株価収益率

0.4x

P/Sレシオ

HER は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HER 損益計算書（TTM）
収益€12.64b
売上原価€10.47b
売上総利益€2.18b
その他の費用€1.75b
収益€422.60m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Mar 17, 2025

一株当たり利益（EPS）0.29
グロス・マージン17.22%
純利益率3.34%
有利子負債／自己資本比率136.7%

HER の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.1%

現在の配当利回り

48%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/30 16:27
終値2024/12/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hera S.p.A. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)