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ACEA BIT:ACE 株式レポート

最終価格

€18.61

時価総額

€4.0b

7D

2.2%

1Y

33.9%

更新

18 Jan, 2025

データ

会社財務 +

ACEA S.p.A.

BIT:ACE 株式レポート

時価総額：€4.0b

ACE 株式概要

ACEA S.p.A.は、その子会社とともにイタリアでマルチ・ユーティリティ企業として事業を展開している。 詳細

ACE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績5/6
財務の健全性3/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より52.9%で取引されている

過去1年間で収益は59.4%増加しました

リスク分析

今後3年間の収益は年平均0.2%減少すると予測されている。

多額の負債を抱えている

4.73%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Key Takeaways Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth. Profitability could decline from reduced regulatory WACC and intense competition affecting net margins and EBITDA.
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€19.75
FV
5.8% undervalued intrinsic discount
0.25%
Revenue growth p.a.
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ACEA S.p.A. 競合他社

Hera

BIT:HER

€5.1b

Iren

BIT:IRE

€2.6b

A2A

BIT:A2A

€7.2b

Italgas

BIT:IG

€4.5b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要ACEA
過去の株価
現在の株価€18.61
52週高値€19.02
52週安値€13.46
ベータ0.86
1ヶ月の変化2.65%
3ヶ月変化4.85%
1年変化33.88%
3年間の変化8.20%
5年間の変化-11.59%
IPOからの変化66.16%

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株主還元

ACEIT Integrated UtilitiesIT 市場
7D2.2%4.0%3.2%
1Y33.9%-2.6%16.6%

業界別リターン: ACE過去 1 年間で-2.6 % の収益を上げたItalian Integrated Utilities業界を上回りました。

リターン対市場: ACE過去 1 年間で16.6 % の収益を上げたItalian市場を上回りました。

価格変動

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement2.8%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.6%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

安定した株価: ACE 、 Italian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ACEの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19099,372Fabrizio Palermowww.gruppo.acea.it

ACEA S.p.A.は、その子会社とともにイタリアでマルチ・ユーティリティ企業として事業を展開している。同社は、環境、商業、水、水（海外）、生産、エンジニアリング＆インフラプロジェクト、ネットワーク＆スマートシティ部門を通じて事業を展開している。水事業、エネルギー供給・生産事業、ガス供給事業、廃棄物処理事業、エンジニアリング・サービス事業、電力・天然ガス販売事業に携わり、付加価値サービスも提供している。同社は、水力、火力、太陽光発電により電力を生成している。また、汚泥の管理・処理・リサイクル、廃棄物エネルギー化、リサイクル可能なプラスチックの廃棄物処理管理、水道サービス、研究所分析サービス、エンジニアリング・コンサルタントサービス、公共照明、エネルギー管理、総合水道システムの設計・建設・管理も行っている。ACEA S.p.A.は1909年に設立され、イタリアのローマに本社を置いている。

ACEA S.p.A. 基礎のまとめ

ACEA の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ACE 基礎統計学
時価総額€3.96b
収益（TTM）€369.47m
売上高(TTM)€4.26b

10.7x

PER（株価収益率

0.9x

P/Sレシオ

ACE は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ACE 損益計算書（TTM）
収益€4.26b
売上原価€2.42b
売上総利益€1.84b
その他の費用€1.47b
収益€369.47m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.74
グロス・マージン43.20%
純利益率8.67%
有利子負債／自己資本比率193.4%

ACE の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.7%

現在の配当利回り

51%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/18 00:16
終値2025/01/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ACEA S.p.A. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)