ERG 評価
ERG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ERG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ERG ( €20.72 ) は、当社の 公正価値 ( €22.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ERGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ERG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ERGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ERG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | €196.25m |
| 時価総額 | €3.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ERG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ERGは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ERG'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ERGは、 Italian Renewable Energy業界平均 (25.1x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ERG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ERGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.72 | €27.17 +31.1% | 13.2% | €33.30 | €22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €20.76 | €28.61 +37.8% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.38 | €28.73 +17.9% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.48 | €28.73 +17.4% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.70 | €28.68 +16.1% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.44 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.72 | €29.00 +12.8% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.30 | €29.21 +15.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €23.28 | €29.21 +25.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €25.46 | €33.63 +32.1% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €27.16 | €33.63 +23.8% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €28.86 | €33.45 +15.9% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.52 | €33.51 +26.4% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €23.16 | €34.16 +47.5% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €20.76 | 8 |
| Oct ’24 | €22.84 | €34.16 +49.6% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.38 | 8 |
| Sep ’24 | €25.08 | €34.16 +36.2% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | €24.48 | 8 |
| Aug ’24 | €25.72 | €34.34 +33.5% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | €24.70 | 8 |
| Jul ’24 | €26.98 | €35.13 +30.2% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.44 | 7 |
| Jun ’24 | €25.76 | €35.13 +36.4% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.72 | 7 |
| May ’24 | €27.40 | €35.13 +28.2% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.30 | 7 |
| Apr ’24 | €27.96 | €35.13 +25.6% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.28 | 7 |
| Mar ’24 | €26.66 | €36.23 +35.9% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €25.46 | 7 |
| Feb ’24 | €27.90 | €36.23 +29.9% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €27.16 | 7 |
| Jan ’24 | €28.96 | €36.51 +26.1% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | €28.86 | 7 |
| Dec ’23 | €30.52 | €36.64 +20.1% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.52 | 7 |
| Nov ’23 | €32.16 | €36.64 +13.9% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €23.16 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Engie
€35.7b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
1ENGI
€14.83
7D
-4.0%
1Y
-6.3%
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.14
7D
0.5%
1Y
-20.7%
Ascopiave
€606.0m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.80
7D
2.4%
1Y
23.9%