E.ON SE

BIT:1EOAN 株式レポート

時価総額：€30.2b

E.ON 評価

1EOAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1EOAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1EOAN ( €11.55 ) は、当社の 公正価値 ( €17.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1EOANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1EOAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1EOANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1EOAN の株価収益率 レシオを示している。これは1EOAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1EOAN のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益€1.80b
時価総額€30.22b

株価収益率 同業他社との比較

1EOAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1EOAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.5b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
ACE ACEA
9.8x-1.0%€3.6b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.5b
1EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1EOANは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1EOAN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1EOAN 16.8x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1EOANは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1EOAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1EOAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1EOANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1EOAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.55
€15.41
+33.4%
8.2%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.49
€15.46
+23.8%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.32
€15.40
+15.6%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.80
€15.25
+19.2%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.61
€15.06
+19.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.24
€15.06
+23.1%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.24
€14.86
+21.4%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.34
€14.31
+16.0%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.90
€14.14
+9.6%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.86
€13.60
+14.6%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.54
€13.49
+7.6%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€11.88
€13.00
+9.5%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€12.01
€12.76
+6.3%
7.6%€14.00€10.50n/a18
Nov ’24€11.30
€12.66
+12.1%
8.3%€14.00€10.50€12.4918
Oct ’24€11.26
€12.68
+12.6%
9.1%€14.50€10.50€13.3218
Sep ’24€11.41
€12.66
+11.0%
8.8%€14.50€10.50€12.8019
Aug ’24€11.49
€12.63
+10.0%
8.8%€14.00€10.50€12.6119
Jul ’24€11.67
€12.31
+5.5%
13.8%€14.00€6.60€12.2420
Jun ’24€11.27
€11.97
+6.2%
15.5%€14.00€6.60€12.2420
May ’24€12.01
€11.77
-2.0%
14.7%€14.00€6.60€12.3420
Apr ’24€11.55
€11.18
-3.2%
14.5%€13.50€6.60€12.9021
Mar ’24€10.07
€10.66
+5.8%
14.1%€13.80€6.60€11.8620
Feb ’24€9.93
€10.50
+5.7%
14.6%€13.80€6.60€12.5420
Jan ’24€9.32
€10.39
+11.5%
13.8%€12.50€6.60€11.8820
Dec ’23€9.11
€10.39
+14.1%
13.8%€12.50€6.60€12.0120
Nov ’23€8.51
€10.71
+25.8%
15.2%€12.50€6.60€11.3019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.46

7D

0.8%

1Y

-0.8%

RWE

€23.7b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€31.88

7D

3.7%

1Y

-16.6%