Engie SA

BIT:1ENGI 株式レポート

時価総額：€36.9b

Engie 評価

1ENGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1ENGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1ENGI ( €15.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1ENGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1ENGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1ENGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1ENGI の株価収益率 レシオを示している。これは1ENGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1ENGI のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益€4.91b
時価総額€36.94b

株価収益率 同業他社との比較

1ENGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1ENGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.6b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
ACE ACEA
9.8x-1.0%€3.6b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.4b
1ENGI Engie
7.6x-6.2%€36.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1ENGIは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1ENGI'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1ENGI 7.6x業界平均 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1ENGIは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1ENGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1ENGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1ENGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1ENGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.46
€18.75
+21.3%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.44
€18.69
+21.1%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.56
€18.59
+19.5%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.87
€18.47
+16.4%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.01
€18.16
+29.7%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.80
€18.23
+32.1%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.50
€18.50
+19.4%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.17
€18.46
+14.1%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.60
€18.61
+27.5%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.91
€18.33
+15.2%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€15.93
€18.17
+14.1%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.37
€17.92
+16.6%
9.0%€21.20€15.30€15.4415
Oct ’24€14.48
€17.88
+23.5%
9.3%€21.20€15.30€15.5615
Sep ’24€14.94
€17.88
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€15.8715
Aug ’24€14.82
€17.84
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€14.0115
Jul ’24€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%€20.10€15.30€13.8016
Jun ’24€14.14
€17.34
+22.6%
9.2%€20.10€15.20€15.5016
May ’24€14.52
€17.10
+17.7%
9.2%€20.00€14.30€16.1716
Apr ’24€14.60
€16.82
+15.2%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.63
€17.13
+25.7%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.16
€16.91
+28.5%
14.2%€23.00€12.00€14.6015
Jan ’24€13.45
€17.72
+31.7%
12.0%€23.00€15.50€15.9116
Dec ’23€14.51
€18.01
+24.1%
13.1%€24.50€15.50€15.9316
Nov ’23€13.30
€17.35
+30.5%
14.3%€24.50€14.50€15.3715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HER

€3.38

7D

-3.1%

1Y

18.2%

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

RWE

€23.7b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€31.88

7D

3.7%

1Y

-16.6%