Infrastrutture Wireless Italiane 評価
INW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INW ( €9.61 ) は、当社の 公正価値 ( €11.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
INW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | €356.68m |
| 時価総額 | €8.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
INW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.2x | ||
RWAY Rai Way | 16.1x | 0.7% | €1.4b |
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 14.7x | 2.9% | د.إ33.9b |
6823 HKT Trust and HKT | 14.2x | 5.1% | HK$71.2b |
INDUSTOWER Indus Towers | 11.8x | 1.5% | ₹889.9b |
INW Infrastrutture Wireless Italiane | 25.1x | 10.1% | €8.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: INWは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INW'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INWは、 Italian Telecom業界平均 (20.6x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.61 | €12.35 +28.6% | 6.5% | €13.50 | €10.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.38 | €12.45 +19.9% | 6.8% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €11.16 | €12.66 +13.4% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €10.82 | €12.66 +17.0% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €10.25 | €12.65 +23.4% | 7.7% | €14.10 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.69 | €12.75 +31.5% | 8.3% | €14.50 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.05 | €12.84 +27.8% | 7.3% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.08 | €12.83 +27.2% | 7.2% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €10.53 | €12.87 +22.2% | 7.1% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €10.48 | €13.20 +26.0% | 9.3% | €16.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €11.14 | €13.22 +18.7% | 9.2% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €11.45 | €13.13 +14.7% | 9.3% | €16.60 | €11.10 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.34 | €13.12 +15.7% | 8.8% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.22 +25.9% | 7.9% | €16.00 | €11.10 | €10.38 | 21 |
| Oct ’24 | €11.27 | €13.40 +18.9% | 8.7% | €16.00 | €11.10 | €11.16 | 21 |
| Sep ’24 | €11.43 | €13.38 +17.1% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.82 | 21 |
| Aug ’24 | €11.43 | €13.38 +17.1% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.25 | 21 |
| Jul ’24 | €12.08 | €13.32 +10.3% | 9.1% | €16.00 | €11.00 | €9.69 | 21 |
| Jun ’24 | €11.85 | €13.30 +12.2% | 9.3% | €16.00 | €11.00 | €10.05 | 20 |
| May ’24 | €12.60 | €12.95 +2.8% | 8.3% | €15.50 | €11.00 | €10.08 | 19 |
| Apr ’24 | €12.12 | €12.66 +4.5% | 10.5% | €15.50 | €8.80 | €10.53 | 21 |
| Mar ’24 | €10.25 | €12.06 +17.6% | 8.6% | €14.00 | €8.80 | €10.48 | 22 |
| Feb ’24 | €10.08 | €11.89 +18.0% | 9.2% | €14.00 | €8.80 | €11.14 | 22 |
| Jan ’24 | €9.41 | €11.81 +25.4% | 9.1% | €14.00 | €8.80 | €11.45 | 22 |
| Dec ’23 | €9.67 | €11.76 +21.6% | 8.8% | €13.60 | €8.80 | €11.34 | 22 |
| Nov ’23 | €8.90 | €11.83 +32.9% | 9.0% | €13.60 | €8.80 | €10.50 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。