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Rai Way 評価

RWAY ( €5.05 ) は、当社の [[公正価値]] ( €7.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

RWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

RWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWAY ( €5.05 ) は、当社の公正価値 ( €7.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

RWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	56.8x
INW Infrastrutture Wireless Italiane	29.2x	10.1%	€10.4b
ITD Intred	22.8x	12.7%	€178.9m
JTS Jasmine Technology Solution	163.1x	n/a	฿52.8b
DIGI Digi Communications	12.2x	-6.6%	RON 6.5b
RWAY Rai Way	15.8x	0.1%	€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RWAYは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

RWAY'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	41.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWAYは、 European Telecom業界平均 (16.9x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

RWAY のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.8x
公正PE 比率	17.8x

Price-To-Earnings対公正比率: RWAYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.25	€7.03 +33.8%	5.5%	€7.50	€6.60	n/a	4
Sep ’25	€5.08	€7.03 +38.3%	5.5%	€7.50	€6.60	n/a	4
Aug ’25	€4.95	€7.03 +42.1%	5.5%	€7.50	€6.60	n/a	4
Jul ’25	€4.95	€7.03 +42.1%	5.5%	€7.50	€6.60	n/a	4
Jun ’25	€5.23	€6.98 +33.4%	6.2%	€7.50	€6.50	n/a	4
May ’25	€5.32	€6.75 +26.9%	6.7%	€7.50	€6.30	n/a	4
Apr ’25	€5.19	€6.75 +30.1%	6.7%	€7.50	€6.30	n/a	4
Mar ’25	€4.85	€6.53 +34.7%	4.4%	€7.00	€6.30	n/a	4
Feb ’25	€5.05	€6.53 +29.2%	4.4%	€7.00	€6.30	n/a	4
Jan ’25	€5.11	€6.53 +27.7%	4.4%	€7.00	€6.30	n/a	4
Dec ’24	€4.93	€6.53 +32.4%	4.4%	€7.00	€6.30	n/a	4
Nov ’24	€4.71	€6.56 +39.4%	3.6%	€7.00	€6.30	n/a	5
Oct ’24	€4.95	€6.66 +34.5%	6.4%	€7.50	€6.30	n/a	5
Sep ’24	€5.13	€6.66 +29.8%	6.4%	€7.50	€6.30	€5.08	5
Aug ’24	€5.15	€6.64 +28.9%	6.6%	€7.50	€6.30	€4.95	5
Jul ’24	€5.51	€6.64 +20.5%	6.6%	€7.50	€6.30	€4.95	5
Jun ’24	€5.34	€6.64 +24.3%	6.6%	€7.50	€6.30	€5.23	5
May ’24	€5.81	€6.64 +14.3%	6.6%	€7.50	€6.30	€5.32	5
Apr ’24	€5.54	€6.48 +17.0%	8.2%	€7.50	€5.70	€5.19	6
Mar ’24	€5.50	€6.45 +17.4%	8.3%	€7.50	€5.70	€4.85	6
Feb ’24	€5.25	€6.27 +19.5%	5.0%	€6.70	€5.70	€5.05	6
Jan ’24	€5.41	€6.33 +17.1%	3.4%	€6.70	€6.10	€5.11	6
Dec ’23	€5.27	€6.33 +20.3%	3.4%	€6.70	€6.10	€4.93	6
Nov ’23	€4.80	€6.25 +30.3%	2.6%	€6.50	€6.00	€4.71	6
Oct ’23	€4.67	€6.40 +36.9%	3.9%	€6.90	€6.10	€4.95	6
Sep ’23	€4.80	€6.40 +33.3%	3.9%	€6.90	€6.10	€5.13	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。