Rai Way 評価
RWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RWAY ( €5.19 ) は、当社の 公正価値 ( €8.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RWAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RWAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RWAY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | €87.45m |
| 時価総額 | €1.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 23.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RWAYは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RWAY'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RWAYは、 Italian Telecom業界平均 (20.1x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RWAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RWAYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.19 | €7.10 +36.8% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.38 | €7.10 +32.0% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.33 | €7.03 +31.8% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.08 | €7.03 +38.3% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.95 | €7.03 +42.1% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.95 | €7.03 +42.1% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.23 | €6.98 +33.4% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.32 | €6.75 +26.9% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.19 | €6.75 +30.1% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.85 | €6.53 +34.7% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.05 | €6.53 +29.2% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.11 | €6.53 +27.7% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.93 | €6.53 +32.4% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.71 | €6.56 +39.4% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | €5.38 | 5 |
| Oct ’24 | €4.95 | €6.66 +34.5% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.33 | 5 |
| Sep ’24 | €5.13 | €6.66 +29.8% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.08 | 5 |
| Aug ’24 | €5.15 | €6.64 +28.9% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.95 | 5 |
| Jul ’24 | €5.51 | €6.64 +20.5% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.95 | 5 |
| Jun ’24 | €5.34 | €6.64 +24.3% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.81 | €6.64 +14.3% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.32 | 5 |
| Apr ’24 | €5.54 | €6.48 +17.0% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | €5.19 | 6 |
| Mar ’24 | €5.50 | €6.45 +17.4% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | €4.85 | 6 |
| Feb ’24 | €5.25 | €6.27 +19.5% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | €5.05 | 6 |
| Jan ’24 | €5.41 | €6.33 +17.1% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €5.11 | 6 |
| Dec ’23 | €5.27 | €6.33 +20.3% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €4.93 | 6 |
| Nov ’23 | €4.80 | €6.25 +30.3% | 2.6% | €6.50 | €6.00 | €4.71 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。