Telecom Italia 評価
TIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TIT ( €0.23 ) は、当社の 公正価値 ( €1.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TITは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TIT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €16.49b |
| 時価総額 | €5.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TITは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TIT'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: TITは、 Italian Telecom業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TIT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: TITは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.23 | €0.32 +37.7% | 18.7% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.32 +35.6% | 18.8% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €0.25 | €0.32 +30.0% | 18.3% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.32 +33.2% | 19.2% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.23 | €0.32 +40.5% | 19.6% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.23 | €0.33 +44.8% | 19.4% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.24 | €0.33 +36.1% | 19.6% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.22 | €0.33 +48.0% | 21.9% | €0.45 | €0.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.23 | €0.33 +48.7% | 21.2% | €0.45 | €0.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.35 +24.5% | 18.5% | €0.45 | €0.25 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.28 | €0.33 +19.7% | 19.8% | €0.42 | €0.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.29 | €0.33 +12.4% | 19.3% | €0.42 | €0.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.33 +24.5% | 18.7% | €0.42 | €0.20 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.25 | €0.32 +28.3% | 24.9% | €0.45 | €0.16 | €0.23 | 17 |
| Oct ’24 | €0.30 | €0.32 +8.5% | 22.9% | €0.41 | €0.16 | €0.25 | 16 |
| Sep ’24 | €0.29 | €0.32 +7.2% | 25.5% | €0.41 | €0.15 | €0.24 | 16 |
| Aug ’24 | €0.27 | €0.31 +15.5% | 26.1% | €0.41 | €0.15 | €0.23 | 16 |
| Jul ’24 | €0.26 | €0.30 +16.9% | 27.3% | €0.42 | €0.15 | €0.23 | 16 |
| Jun ’24 | €0.25 | €0.30 +20.8% | 27.5% | €0.42 | €0.15 | €0.24 | 16 |
| May ’24 | €0.27 | €0.31 +14.5% | 27.9% | €0.42 | €0.14 | €0.22 | 16 |
| Apr ’24 | €0.30 | €0.31 +1.5% | 28.3% | €0.42 | €0.14 | €0.23 | 16 |
| Mar ’24 | €0.31 | €0.31 +0.7% | 28.3% | €0.42 | €0.14 | €0.28 | 16 |
| Feb ’24 | €0.26 | €0.30 +13.4% | 31.8% | €0.42 | €0.14 | €0.28 | 17 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.30 +36.9% | 34.1% | €0.45 | €0.14 | €0.29 | 18 |
| Dec ’23 | €0.21 | €0.30 +40.1% | 32.3% | €0.45 | €0.15 | €0.27 | 18 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.30 +43.5% | 31.4% | €0.45 | €0.15 | €0.25 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。