Telecom Italia 評価

TIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

TIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIT ( €0.23 ) は、当社の公正価値 ( €0.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

TIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.3x
INW Infrastrutture Wireless Italiane	8.7x	6.1%	€9.0b
RWAY Rai Way	5x	3.8%	€1.4b
TM Telekom Malaysia Berhad	2x	2.7%	RM 25.1b
TPG TPG Telecom	1.5x	2.4%	AU$8.3b
TIT Telecom Italia	0.3x	-1.9%	€5.0b

Price-To-Sales vs ピア: TITは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

TIT'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	37.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TITは、 Italian Telecom業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

TIT のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TIT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	1.3x

Price-To-Sales対公正比率: TITは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.23	€0.32 +41.6%	18.7%	€0.40	€0.20	n/a	15
Oct ’25	€0.25	€0.32 +30.0%	18.3%	€0.40	€0.20	n/a	15
Sep ’25	€0.24	€0.32 +33.2%	19.2%	€0.40	€0.20	n/a	14
Aug ’25	€0.23	€0.32 +40.5%	19.6%	€0.40	€0.20	n/a	14
Jul ’25	€0.23	€0.33 +44.8%	19.4%	€0.40	€0.20	n/a	14
Jun ’25	€0.24	€0.33 +36.1%	19.6%	€0.40	€0.20	n/a	14
May ’25	€0.22	€0.33 +48.0%	21.9%	€0.45	€0.20	n/a	14
Apr ’25	€0.23	€0.33 +48.7%	21.2%	€0.45	€0.20	n/a	13
Mar ’25	€0.28	€0.35 +24.5%	18.5%	€0.45	€0.25	n/a	14
Feb ’25	€0.28	€0.33 +19.7%	19.8%	€0.42	€0.20	n/a	13
Jan ’25	€0.29	€0.33 +12.4%	19.3%	€0.42	€0.20	n/a	14
Dec ’24	€0.27	€0.33 +24.5%	18.7%	€0.42	€0.20	n/a	15
Nov ’24	€0.25	€0.32 +28.3%	24.9%	€0.45	€0.16	€0.23	17
Oct ’24	€0.30	€0.32 +8.5%	22.9%	€0.41	€0.16	€0.25	16
Sep ’24	€0.29	€0.32 +7.2%	25.5%	€0.41	€0.15	€0.24	16
Aug ’24	€0.27	€0.31 +15.5%	26.1%	€0.41	€0.15	€0.23	16
Jul ’24	€0.26	€0.30 +16.9%	27.3%	€0.42	€0.15	€0.23	16
Jun ’24	€0.25	€0.30 +20.8%	27.5%	€0.42	€0.15	€0.24	16
May ’24	€0.27	€0.31 +14.5%	27.9%	€0.42	€0.14	€0.22	16
Apr ’24	€0.30	€0.31 +1.5%	28.3%	€0.42	€0.14	€0.23	16
Mar ’24	€0.31	€0.31 +0.7%	28.3%	€0.42	€0.14	€0.28	16
Feb ’24	€0.26	€0.30 +13.4%	31.8%	€0.42	€0.14	€0.28	17
Jan ’24	€0.22	€0.30 +36.9%	34.1%	€0.45	€0.14	€0.29	18
Dec ’23	€0.21	€0.30 +40.1%	32.3%	€0.45	€0.15	€0.27	18
Nov ’23	€0.21	€0.30 +43.5%	31.4%	€0.45	€0.15	€0.25	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。