Hellenic Telecommunications Organization 評価
HTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HTO ( €14.98 ) は、当社の 公正価値 ( €18.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HTO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | €548.80m |
| 時価総額 | €6.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HTOは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HTO'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HTOは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHTOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.98 | €18.14 +21.1% | 12.0% | €23.00 | €15.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.50 | €17.93 +15.7% | 11.9% | €23.00 | €14.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.74 | €18.01 +14.4% | 12.3% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.66 | €17.84 +21.7% | 12.0% | €23.00 | €14.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €15.25 | €17.95 +17.7% | 13.3% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.51 | €17.93 +32.7% | 13.6% | €23.00 | €14.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.44 | €17.77 +32.2% | 14.1% | €23.00 | €14.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | €14.28 | €17.83 +24.9% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.67 | €17.83 +30.4% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.70 | €17.83 +30.1% | 14.7% | €23.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €12.85 | €17.96 +39.8% | 12.3% | €22.00 | €14.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €12.90 | €18.19 +41.0% | 10.7% | €22.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €13.33 | €18.35 +37.7% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.35 +38.2% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.50 | 11 |
| Oct ’24 | €13.82 | €18.39 +33.1% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €15.74 | 11 |
| Sep ’24 | €14.01 | €18.39 +31.3% | 11.2% | €22.00 | €15.70 | €14.66 | 11 |
| Aug ’24 | €14.42 | €18.52 +28.4% | 11.5% | €22.00 | €15.70 | €15.25 | 10 |
| Jul ’24 | €15.71 | €18.61 +18.5% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.51 | 10 |
| Jun ’24 | €14.47 | €18.61 +28.6% | 12.1% | €22.00 | €15.70 | €13.44 | 10 |
| May ’24 | €13.25 | €18.92 +42.8% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €14.28 | 9 |
| Apr ’24 | €13.49 | €18.92 +40.3% | 12.7% | €23.00 | €15.70 | €13.67 | 9 |
| Mar ’24 | €14.87 | €19.49 +31.1% | 12.9% | €23.70 | €16.60 | €13.70 | 9 |
| Feb ’24 | €14.41 | €19.71 +36.8% | 12.2% | €23.70 | €16.50 | €12.85 | 10 |
| Jan ’24 | €14.59 | €19.71 +35.1% | 14.2% | €23.70 | €16.00 | €12.90 | 10 |
| Dec ’23 | €14.86 | €19.55 +31.6% | 13.3% | €23.00 | €16.00 | €13.33 | 10 |
| Nov ’23 | €15.91 | €19.70 +23.8% | 14.0% | €24.00 | €16.00 | €13.28 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。