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Relatech 評価
RLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RLT ( €2.08 ) は、当社の 公正価値 ( €4.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RLTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RLT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €104.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
RLT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RLTは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RLT'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RLT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.2x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RLTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.46 | €4.06 +64.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.05 | €4.06 +97.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.00 | €4.06 +102.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.10 | €4.15 +97.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.17 | €4.15 +91.2% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.40 | €4.15 +72.9% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.11 | €4.15 +96.7% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.25 | €4.30 +91.1% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €4.30 +115.0% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €2.03 | €4.83 +137.9% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €2.19 | €4.83 +120.5% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €2.17 | €4.83 +122.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €2.31 | €4.83 +109.1% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €2.27 | €4.83 +112.8% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.05 | 2 |
| May ’24 | €2.15 | €4.83 +124.7% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.00 | 2 |
| Apr ’24 | €1.96 | €4.65 +137.0% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.18 | €4.65 +113.3% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.17 | 2 |
| Feb ’24 | €2.27 | €4.65 +104.8% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.40 | 2 |
| Jan ’24 | €2.08 | €4.65 +123.6% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。