Maps S.p.A.

BIT:MAPS 株式レポート

時価総額：€37.3m

Maps 評価

MAPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAPS ( €2.83 ) は、当社の 公正価値 ( €4.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAPSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAPS の株価収益率 レシオを示している。これはMAPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAPS のPE レシオは？
PEレシオ32.9x
収益€1.14m
時価総額€37.32m

株価収益率 同業他社との比較

MAPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.4x
AIW Almawave
9.2x8.9%€78.0m
SYS SYS-DAT
33.4x20.4%€165.5m
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
AAT AATECH. Società Benefit
6.4xn/a€3.8m
MAPS Maps
32.9x36.2%€37.3m

Price-To-Earnings vs ピア: MAPSは、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAPS'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
MAPS 32.9x業界平均 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAPSは、 Italian Software業界平均 (27x) (32.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.9x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAPSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.83
€4.86
+71.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Nov ’25€2.72
€4.86
+78.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Oct ’25€2.51
€4.86
+93.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Sep ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Aug ’25€2.52
€4.55
+80.6%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jul ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jun ’25€2.80
€4.55
+62.5%
10.3%€5.20€4.10n/a3
May ’25€2.37
€4.78
+101.5%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Apr ’25€2.87
€4.78
+66.4%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Mar ’25€3.05
€4.83
+58.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Feb ’25€3.03
€4.83
+59.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Jan ’25€3.12
€4.83
+54.6%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Dec ’24€2.86
€4.83
+68.7%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Nov ’24€2.52
€4.83
+91.5%
3.6%€5.00€4.65€2.722
Oct ’24€2.64
€4.83
+82.8%
3.6%€5.00€4.65€2.512
Aug ’24€3.20
€5.49
+71.4%
1.5%€5.57€5.40€2.522
Jul ’24€3.28
€5.49
+67.2%
1.5%€5.57€5.40€2.502
Jun ’24€3.40
€5.49
+61.3%
1.5%€5.57€5.40€2.802
May ’24€3.23
€5.49
+69.8%
1.5%€5.57€5.40€2.372
Apr ’24€3.35
€5.49
+63.7%
1.5%€5.57€5.40€2.872
Mar ’24€3.66
€5.25
+43.4%
2.9%€5.40€5.10€3.052
Feb ’24€3.49
€5.25
+50.4%
2.9%€5.40€5.10€3.032
Jan ’24€3.58
€5.25
+46.6%
2.9%€5.40€5.10€3.122
Dec ’23€3.59
€5.25
+46.2%
2.9%€5.40€5.10€2.862
Nov ’23€3.66
€5.30
+44.8%
3.8%€5.50€5.10€2.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Solid World Group

€31.7m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.84

7D

-1.2%

1Y

-49.0%

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Operates as an ESG management company worldwide.

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-2.1%

1Y

-11.4%

Siav

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Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%