Almawave S.p.A.

BIT:AIW 株式レポート

時価総額：€76.8m

Almawave 評価

AIW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIW ( €2.56 ) は、当社の 公正価値 ( €3.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AIW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AIW の株価収益率 レシオを示している。これはAIW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIW のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益€8.35m
時価総額€76.76m

株価収益率 同業他社との比較

AIW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
MAPS Maps
32.9x36.2%€37.6m
SYS SYS-DAT
33.4x20.4%€165.2m
TXT TXT e-solutions
21.6x20.7%€381.9m
AIW Almawave
9.2x8.9%€76.8m

Price-To-Earnings vs ピア: AIWは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIW 9.2x業界平均 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIWは、 Italian Software業界平均 (27x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.56
€4.30
+68.0%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.07
€5.35
+74.3%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.80
€5.35
+40.8%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€4.01
€5.35
+33.4%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.23
€7.10
+67.8%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.40
€7.10
+61.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.52
€7.10
+57.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.41
€7.10
+61.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.70
€7.10
+51.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€4.09
€6.65
+62.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.90
€6.65
+70.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.88
€6.65
+71.4%
2.3%€6.80€6.50€3.072
Oct ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€3.802
Sep ’24€4.85
€6.65
+37.1%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Aug ’24€4.71
€6.65
+41.2%
2.3%€6.80€6.50€4.232
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.3%
2.3%€6.80€6.50€4.402
Jun ’24€4.66
€6.65
+42.7%
2.3%€6.80€6.50€4.522
May ’24€4.65
€6.65
+43.0%
2.3%€6.80€6.50€4.412
Apr ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€4.702
Mar ’24€4.40
€6.65
+51.1%
2.3%€6.80€6.50€4.812
Feb ’24€4.20
€6.65
+58.3%
2.3%€6.80€6.50€4.092
Jan ’24€4.21
€6.65
+58.0%
2.3%€6.80€6.50€4.142
Dec ’23€4.14
€6.45
+56.0%
0.8%€6.50€6.40€3.902
Nov ’23€4.06
€6.45
+59.1%
0.8%€6.50€6.40€3.882

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Solid World Group

€31.7m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

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€1.84

7D

-1.2%

1Y

-49.0%

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-2.1%

1Y

-11.4%

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€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%