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Redelfi 評価
RDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDF ( €4.92 ) は、当社の 公正価値 ( €129.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RDF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €52.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 29.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDFは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RDF'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 39.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.88 | €9.44 +60.5% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.00 | €9.44 +88.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.50 | €9.44 +109.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.08 | €9.44 +85.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.73 | €9.44 +64.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.04 | €7.92 +31.2% | 34.4% | €11.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.84 | €7.56 +29.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.64 | €7.56 +13.8% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.82 | €7.56 -3.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.08 | €7.56 -6.5% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.72 | €5.73 +0.1% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.25 | €5.73 +34.7% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €4.79 +48.7% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €2.40 | €4.79 +99.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.00 | 3 |
| Aug ’24 | €2.15 | €4.79 +122.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.50 | 3 |
| Jul ’24 | €2.12 | €4.79 +125.8% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.08 | 3 |
| Jun ’24 | €2.33 | €4.79 +105.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.73 | 3 |
| May ’24 | €2.21 | €4.79 +116.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €6.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.23 | €3.95 +220.6% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.84 | 2 |
| Mar ’24 | €1.08 | €3.95 +264.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €6.64 | 2 |
| Feb ’24 | €0.99 | €3.95 +299.4% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €7.82 | 2 |
| Jan ’24 | €1.00 | €3.95 +295.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €8.08 | 2 |
| Dec ’23 | €1.03 | €3.95 +281.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.72 | 2 |
| Oct ’23 | €0.95 | €2.89 +202.1% | 6.4% | €3.07 | €2.70 | €3.22 | 2 |
| Sep ’23 | €1.19 | €2.89 +143.5% | 6.4% | €3.07 | €2.70 | €2.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。