Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 評価
REC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
REC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: REC ( €51.7 ) は、当社の 公正価値 ( €54.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RECは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
REC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| REC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25x |
| 収益 | €423.12m |
| 時価総額 | €10.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
REC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RECは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
REC'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RECは、 European Pharmaceuticals業界平均 (19.7x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
REC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €51.70 | €55.24 +6.8% | 8.4% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €52.65 | €55.04 +4.5% | 8.2% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €51.10 | €53.49 +4.7% | 9.7% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €53.00 | €53.49 +0.9% | 9.7% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €50.75 | €53.09 +4.6% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €48.80 | €52.64 +7.9% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €48.40 | €52.24 +7.9% | 11.7% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €50.05 | €52.14 +4.2% | 12.0% | €62.00 | €43.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €51.24 | €50.84 -0.8% | 10.4% | €57.00 | €43.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €51.96 | €50.04 -3.7% | 12.1% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €50.96 | €48.45 -4.9% | 12.3% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €48.83 | €48.15 -1.4% | 11.6% | €56.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.19 | €48.15 +9.0% | 11.6% | €56.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €44.13 | €47.54 +7.7% | 12.5% | €56.00 | €41.00 | €52.65 | 10 |
| Oct ’24 | €44.71 | €47.54 +6.3% | 12.5% | €56.00 | €41.00 | €51.10 | 10 |
| Sep ’24 | €45.79 | €46.85 +2.3% | 12.9% | €56.00 | €40.00 | €53.00 | 11 |
| Aug ’24 | €45.98 | €46.40 +0.9% | 13.2% | €56.00 | €38.00 | €50.75 | 11 |
| Jul ’24 | €43.75 | €45.99 +5.1% | 12.2% | €54.00 | €38.00 | €48.80 | 11 |
| Jun ’24 | €42.56 | €45.99 +8.1% | 12.2% | €54.00 | €38.00 | €48.40 | 11 |
| May ’24 | €41.73 | €45.20 +8.3% | 11.3% | €52.00 | €37.00 | €50.05 | 9 |
| Apr ’24 | €38.96 | €44.98 +15.4% | 10.8% | €51.00 | €37.00 | €51.24 | 9 |
| Mar ’24 | €39.12 | €44.74 +14.4% | 11.5% | €51.00 | €35.00 | €51.96 | 11 |
| Feb ’24 | €39.11 | €45.37 +16.0% | 10.4% | €53.00 | €39.00 | €50.96 | 11 |
| Jan ’24 | €38.75 | €44.65 +15.2% | 10.2% | €53.00 | €39.00 | €48.83 | 11 |
| Dec ’23 | €41.60 | €44.80 +7.7% | 10.6% | €53.00 | €39.00 | €44.19 | 10 |
| Nov ’23 | €38.08 | €45.05 +18.3% | 9.4% | €53.00 | €39.00 | €44.13 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。