Bayer 評価
1BAYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1BAYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1BAYN ( €19.94 ) は、当社の 公正価値 ( €124.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1BAYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1BAYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1BAYNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1BAYN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €46.74b |
| 時価総額 | €19.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1BAYN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1BAYNは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1BAYN'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1BAYN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1BAYNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.94 | €28.16 +41.2% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €25.00 | €34.75 +39.0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €30.01 | €34.24 +14.1% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.32 | €35.41 +25.0% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €27.74 | €35.82 +29.1% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €26.16 | €36.18 +38.3% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €28.07 | €36.64 +30.5% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €27.26 | €36.90 +35.4% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €28.34 | €37.60 +32.7% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.52 | €43.48 +52.4% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €28.41 | €47.67 +67.8% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €34.06 | €50.32 +47.7% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €31.12 | €54.68 +75.7% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €40.23 | €64.13 +59.4% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | €25.00 | 22 |
| Oct ’24 | €45.47 | €65.89 +44.9% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | €30.01 | 21 |
| Sep ’24 | €50.80 | €66.71 +31.3% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | €28.32 | 21 |
| Aug ’24 | €53.08 | €68.62 +29.3% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | €27.74 | 21 |
| Jul ’24 | €50.76 | €73.00 +43.8% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | €26.16 | 20 |
| Jun ’24 | €51.85 | €72.85 +40.5% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €28.07 | 21 |
| May ’24 | €53.88 | €74.31 +37.9% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | €27.26 | 22 |
| Apr ’24 | €58.94 | €74.45 +26.3% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | €28.34 | 22 |
| Mar ’24 | €56.24 | €74.30 +32.1% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.52 | 23 |
| Feb ’24 | €56.50 | €73.99 +31.0% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €28.41 | 23 |
| Jan ’24 | €49.48 | €76.67 +55.0% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | €34.06 | 22 |
| Dec ’23 | €55.10 | €77.99 +41.5% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €31.12 | 22 |
| Nov ’23 | €53.71 | €77.41 +44.1% | 19.2% | €106.00 | €37.06 | €40.23 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。