このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Fresenius Medical Care 評価
1FME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1FME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1FME ( €39.86 ) は、当社の 公正価値 ( €117.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1FMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1FME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1FME のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €11.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1FME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1FMEは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1FME'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1FME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1FMEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €37.76 | €38.85 +2.9% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.90 | €38.79 +11.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.58 | €39.03 +12.9% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.89 | €39.97 +11.4% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.23 | €39.92 +1.8% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.81 | €39.16 -1.6% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.71 | €38.95 +9.1% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.61 | €40.83 +14.7% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.80 | €40.68 +13.6% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.82 | €41.85 +10.6% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.74 | €41.90 +14.0% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.34 | €43.21 +37.9% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €41.36 | €44.67 +8.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €44.94 | €44.51 -1.0% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.90 | 19 |
| Aug ’24 | €47.19 | €40.92 -13.3% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.58 | 18 |
| Jul ’24 | €43.60 | €38.16 -12.5% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.89 | 17 |
| Jun ’24 | €40.00 | €36.99 -7.5% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.23 | 17 |
| May ’24 | €43.60 | €35.90 -17.7% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.81 | 16 |
| Apr ’24 | €38.60 | €34.08 -11.7% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.71 | 16 |
| Mar ’24 | €35.50 | €33.39 -5.9% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.61 | 15 |
| Feb ’24 | €35.05 | €32.78 -6.5% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.80 | 15 |
| Jan ’24 | €30.17 | €34.12 +13.1% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.82 | 15 |
| Dec ’23 | €30.00 | €34.27 +14.2% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €36.74 | 14 |
| Nov ’23 | €27.30 | €37.37 +36.9% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.34 | 15 |
| Oct ’23 | €28.95 | €45.18 +56.1% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €41.36 | 14 |
| Sep ’23 | €33.74 | €46.78 +38.7% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €44.94 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。