Technical Publications Service バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Technical Publications Serviceの総株主資本は€32.1M 、総負債は€462.7Kで、負債比率は1.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ€52.9Mと€20.8Mです。 Technical Publications Serviceの EBIT は€5.7Mで、利息カバレッジ比率-37.3です。現金および短期投資は€17.8Mです。
主要情報
1.4%
負債資本比率
€462.70k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -37.3x |
| 現金 | €17.78m |
| エクイティ | €32.15m |
| 負債合計 | €20.76m |
| 総資産 | €52.91m |
財務の健全性に関する最新情報
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Nov 24
財務状況分析
短期負債: TPSの 短期資産 ( €42.0M ) が 短期負債 ( €13.3M ) を超えています。
長期負債: TPSの短期資産 ( €42.0M ) が 長期負債 ( €7.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TPS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TPSの負債対資本比率は、過去 5 年間で9.4%から1.4%に減少しました。
債務返済能力: TPSの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 774.2% )。
インタレストカバレッジ: TPS支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。