TREVI - Finanziaria Industriale バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
TREVI - Finanziaria Industrialeの総株主資本は€148.0M 、総負債は€286.8Mで、負債比率は193.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ€719.9Mと€571.9Mです。 TREVI - Finanziaria Industrialeの EBIT は€25.8Mで、利息カバレッジ比率1.7です。現金および短期投資は€95.3Mです。
主要情報
193.8%
負債資本比率
€286.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.7x |
| 現金 | €95.30m |
| エクイティ | €147.99m |
| 負債合計 | €571.92m |
| 総資産 | €719.90m |
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Nov 27財務状況分析
短期負債: TFINの 短期資産 ( €497.3M ) が 短期負債 ( €302.0M ) を超えています。
長期負債: TFINの短期資産 ( €497.3M ) が 長期負債 ( €269.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TFINの 純負債対資本比率 ( 129.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TFINは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TFINは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TFINは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間31.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。