Innovatec S.p.A.

BIT:INC 株式レポート

時価総額:€84.9m

Innovatec 評価

INC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INC ( €0.88 ) は、当社の 公正価値 ( €5.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

INC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 INCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INC の株価収益率 レシオを示している。これはINC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INC のPE レシオは?
PEレシオ62.2x
収益€1.37m
時価総額€84.87m

株価収益率 同業他社との比較

INC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
ELSA ELSA Solutions
5.2x25.1%€7.1m
IRC IRCE
6.7x33.2%€58.8m
EDAC EdiliziAcrobatica
22.3x46.2%€65.2m
ILP ILPRA
12.9x20.4%€55.1m
INC Innovatec
62.2x65.8%€84.9m

Price-To-Earnings vs ピア: INCは、同業他社の平均 ( { 62.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

INC'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
INC 62.2x業界平均 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INCは、 Italian Electrical業界平均 (15.8x) (62.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.2x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: INCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘