Vimi Fasteners S.p.A.

BIT:VIM 株式レポート

時価総額：€14.5m

Vimi Fasteners 評価

VIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIM ( €1.08 ) は、当社の 公正価値 ( €2.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VIM の株価収益率 レシオを示している。これはVIM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VIM のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益€1.12m
時価総額€14.54m

株価収益率 同業他社との比較

VIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
CLABO Clabo
16.8xn/a€16.0m
MARP Marzocchi Pompe
8.1xn/a€18.0m
GEL Gel
23.2xn/a€11.2m
ESAU Esautomotion
21.1x31.1%€35.1m
VIM Vimi Fasteners
13x23.5%€14.5m

Price-To-Earnings vs ピア: VIMは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VIM'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VIM 13.0x業界平均 17.4xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VIMは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.08
€2.63
+143.1%
4.8%€2.75€2.50n/a2
Nov ’25€1.27
€2.63
+106.7%
4.8%€2.75€2.50n/a2
Oct ’25€1.12
€2.63
+134.4%
4.8%€2.75€2.50n/a2
Sep ’25€1.34
€2.63
+95.9%
4.8%€2.75€2.50n/a2
Aug ’25€1.33
€2.63
+97.4%
4.8%€2.75€2.50n/a2
Jul ’25€1.37
€2.63
+91.6%
4.8%€2.75€2.50n/a2
Jun ’25€1.32
€2.63
+98.9%
4.8%€2.75€2.50n/a2
May ’25€1.40
€2.73
+94.6%
0.9%€2.75€2.70n/a2
Apr ’25€1.41
€2.73
+93.3%
0.9%€2.75€2.70n/a2
Mar ’25€1.40
€2.73
+94.6%
0.9%€2.75€2.70n/a2
Feb ’25€1.39
€2.73
+96.0%
0.9%€2.75€2.70n/a2
Jan ’25€1.27
€2.73
+114.6%
0.9%€2.75€2.70n/a2
Dec ’24€1.26
€2.73
+116.3%
0.9%€2.75€2.70n/a2
Nov ’24€1.18
€2.73
+130.9%
0.9%€2.75€2.70€1.272
May ’24€1.44
€2.51
+74.0%
9.8%€2.75€2.26€1.402
Apr ’24€1.32
€2.23
+68.9%
1.3%€2.26€2.20€1.412
Mar ’24€1.38
€2.23
+61.6%
1.3%€2.26€2.20€1.402
Feb ’24€1.21
€2.23
+85.1%
1.3%€2.26€2.20€1.392
Jan ’24€1.15
€2.23
+94.8%
1.3%€2.26€2.20€1.272
Dec ’23€1.16
€2.23
+92.2%
1.3%€2.26€2.20€1.262
Nov ’23€1.08
€2.23
+106.5%
1.3%€2.26€2.20€1.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Biesse

€198.4m

Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.

BSS

€7.24

7D

-1.6%

1Y

-35.8%