ELSA Solutions S.p.A.

BIT:ELSA 株式レポート

時価総額:€7.4m

ELSA Solutions 評価

ELSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELSA ( €2 ) は、当社の 公正価値 ( €14.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ELSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ELSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELSA の株価収益率 レシオを示している。これはELSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELSA のPE レシオは?
PEレシオ5.4x
収益€1.37m
時価総額€7.37m

株価収益率 同業他社との比較

ELSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
INC Innovatec
55.6x65.8%€75.9m
ATON ATON Green Storage
2.5x-58.9%€14.0m
TNX Tenax International
8.9xn/a€9.3m
GEL Gel
23.2xn/a€11.2m
ELSA ELSA Solutions
5.4x25.1%€7.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ELSAは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ELSA'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
ELSA 5.4x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELSAは、 Italian Electrical業界平均 (15.7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELSAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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