Energy S.p.A.

BIT:ENY 株式レポート

時価総額：€42.2m

Energy 評価

ENY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENY ( €0.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ENY の販売価格 レシオを示している。これはENY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENY のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高€45.36m
時価総額€42.18m

販売価格 同業他社との比較

ENY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
BE Beghelli
0.3x6.9%€46.8m
ESPE Espe
0.7x31.0%€32.2m
IRC IRCE
0.1x11.1%€56.1m
LS Lemon Sistemi
1.3x32.4%€17.3m
ENY Energy
0.9x17.1%€42.2m

Price-To-Sales vs ピア: ENYは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ENY'のPS レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
ENY 0.9x業界平均 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ENYは、 Italian Electrical業界平均 (0.5x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ENY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ENY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: ENYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.78
€1.60
+105.1%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€0.71
€1.60
+126.0%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.90
€2.58
+185.5%
6.8%€2.75€2.40n/a2
Sep ’25€1.23
€2.28
+85.6%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Aug ’25€1.23
€2.28
+86.4%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Jul ’25€1.38
€2.28
+65.5%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Jun ’25€1.63
€2.28
+40.5%
19.1%€2.75€1.70n/a3
May ’25€1.59
€2.27
+42.6%
19.1%€2.75€1.70n/a3
Apr ’25€1.53
€2.38
+55.7%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Mar ’25€2.01
€2.38
+18.2%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Feb ’25€2.14
€2.38
+11.0%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Jan ’25€1.91
€2.38
+24.7%
15.8%€2.75€2.00n/a2
Dec ’24€2.12
€2.38
+12.0%
15.8%€2.75€2.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-3.6%

1Y

12.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.2%