Carel Industries S.p.A.

BIT:CRL 株式レポート

時価総額：€2.0b

Carel Industries 評価

CRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRL ( €17.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRL の株価収益率 レシオを示している。これはCRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRL のPE レシオは？
PEレシオ38.4x
収益€51.59m
時価総額€1.98b

株価収益率 同業他社との比較

CRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
ARIS Ariston Holding
21.3x49.3%€1.2b
LUVE LU-VE
19.6x15.2%€580.7m
FIRE BIFIRE
6.3x0.4%€42.7m
SCK Sciuker Frames
1.9xn/a€40.9m
CRL Carel Industries
38.4x20.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CRLは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRL'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRL 38.4x業界平均 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRLは、 Italian Building業界平均 (13.1x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.62
€19.83
+12.6%
12.6%€23.00€16.90n/a3
Nov ’25€18.82
€18.23
-3.1%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Oct ’25€19.54
€18.40
-5.8%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Sep ’25€17.98
€18.40
+2.3%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Aug ’25€16.32
€18.87
+15.6%
8.7%€21.00€17.00n/a3
Jul ’25€17.06
€19.37
+13.5%
7.9%€21.50€18.00n/a3
Jun ’25€17.48
€19.37
+10.8%
7.9%€21.50€18.00n/a3
May ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.6%€23.50€20.00n/a3
Apr ’25€20.35
€25.15
+23.6%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Mar ’25€21.85
€25.15
+15.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Feb ’25€22.85
€25.15
+10.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Jan ’25€24.80
€25.01
+0.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Dec ’24€23.20
€25.01
+7.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Nov ’24€19.76
€26.55
+34.4%
9.6%€29.10€24.00€18.822
Oct ’24€22.70
€28.55
+25.8%
1.9%€29.10€28.00€19.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%