Ariston Holding N.V.

BIT:ARIS 株式レポート

時価総額：€1.3b

Ariston Holding 評価

ARIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARIS ( €3.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARIS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARIS の株価収益率 レシオを示している。これはARIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARIS のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益€57.70m
時価総額€1.26b

株価収益率 同業他社との比較

ARIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
CRL Carel Industries
41.2x20.1%€2.1b
LUVE LU-VE
20.5x15.2%€607.3m
FIRE BIFIRE
6.4x0.4%€43.0m
SCK Sciuker Frames
1.8xn/a€39.3m
ARIS Ariston Holding
21.9x49.3%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ARISは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARIS'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ARIS 21.9x業界平均 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARISは、 Italian Building業界平均 (13.6x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率36.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.65
€4.84
+32.8%
11.8%€5.80€4.00n/a9
Nov ’25€3.87
€4.82
+24.6%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.34
€5.17
+19.0%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.17
€5.40
+29.5%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.76
€5.57
+48.1%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.76
€6.30
+67.7%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.66
€6.67
+43.1%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.50
€7.94
+44.5%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.5%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.27
€8.43
+34.6%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.73
€8.79
+53.5%
22.8%€12.20€6.50n/a9
Nov ’24€5.30
€9.37
+76.9%
23.9%€12.20€6.50€3.879
Oct ’24€6.17
€10.24
+66.2%
15.5%€12.20€7.70€4.349
Sep ’24€7.10
€11.36
+59.9%
12.0%€14.00€9.50€4.179
Aug ’24€8.53
€12.06
+41.3%
10.4%€14.00€10.20€3.769
Jul ’24€9.68
€12.16
+25.6%
10.1%€14.00€10.20€3.769
Jun ’24€10.34
€12.16
+17.6%
10.1%€14.00€10.20€4.669
May ’24€10.34
€11.92
+15.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
Apr ’24€10.15
€11.69
+15.1%
11.3%€14.00€10.00€5.218
Mar ’24€9.04
€11.16
+23.4%
10.3%€13.00€9.80€5.507
Feb ’24€9.62
€11.10
+15.4%
11.0%€13.00€9.80€6.026
Jan ’24€9.62
€10.81
+12.4%
14.8%€13.00€8.25€6.276
Dec ’23€9.51
€10.97
+15.4%
15.6%€13.00€8.25€5.735
Nov ’23€8.51
€11.13
+30.9%
14.6%€13.00€8.25€5.305

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%