Somec S.p.A.

BIT:SOM 株式レポート

時価総額：€98.3m

Somec 評価

SOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOM ( €14.25 ) は、当社の 公正価値 ( €24.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SOM の販売価格 レシオを示している。これはSOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOM のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€363.69m
時価総額€98.31m

販売価格 同業他社との比較

SOM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
FIRE BIFIRE
0.9x3.0%€42.7m
SCK Sciuker Frames
0.3xn/a€40.9m
LUVE LU-VE
1x5.5%€580.7m
NUS Nusco
0.3xn/a€18.3m
SOM Somec
0.3x5.0%€98.3m

Price-To-Sales vs ピア: SOMは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SOM'のPS レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
SOM 0.3x業界平均 0.8xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOMは、 Italian Building業界平均 (0.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: SOMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.25
€20.75
+45.6%
8.4%€22.50€19.00n/a2
Nov ’25€14.60
€21.00
+43.8%
7.1%€22.50€19.50n/a2
Oct ’25€13.95
€21.00
+50.5%
7.1%€22.50€19.50n/a2
Sep ’25€17.65
€22.65
+28.3%
4.6%€23.70€21.60n/a2
Aug ’25€17.55
€22.65
+29.1%
4.6%€23.70€21.60n/a2
Jul ’25€16.50
€22.65
+37.3%
4.6%€23.70€21.60n/a2
Jun ’25€15.85
€22.65
+42.9%
4.6%€23.70€21.60n/a2
May ’25€14.65
€22.65
+54.6%
4.6%€23.70€21.60n/a2
Apr ’25€16.30
€30.25
+85.6%
14.0%€34.50€26.00n/a2
Mar ’25€25.40
€33.90
+33.5%
1.8%€34.50€33.30n/a2
Feb ’25€27.40
€33.90
+23.7%
1.8%€34.50€33.30n/a2
Jan ’25€28.50
€33.90
+18.9%
1.8%€34.50€33.30n/a2
Dec ’24€28.80
€33.90
+17.7%
1.8%€34.50€33.30n/a2
Oct ’24€28.30
€34.20
+20.8%
0.9%€34.50€33.90€13.952
Jun ’24€28.70
€36.30
+26.5%
6.6%€38.70€33.90€15.852
May ’24€27.90
€34.60
+24.0%
9.0%€38.70€31.20€14.653
Apr ’24€27.90
€33.63
+20.5%
10.7%€38.70€31.00€16.303
Mar ’24€30.30
€33.63
+11.0%
10.7%€38.70€31.00€25.403
Feb ’24€32.10
€33.63
+4.8%
10.7%€38.70€31.00€27.403
Jan ’24€32.50
€33.63
+3.5%
10.7%€38.70€31.00€28.503
Dec ’23€31.10
€33.63
+8.1%
10.7%€38.70€31.00€28.803
Nov ’23€26.20
€33.63
+28.4%
10.7%€38.70€31.00€24.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Biesse

€196.1m

Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.

BSS

€7.16

7D

-3.8%

1Y

-35.8%