Comer Industries S.p.A.

BIT:COM 株式レポート

時価総額：€856.8m

Comer Industries 評価

COM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COM ( €29.9 ) は、当社の 公正価値 ( €39.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COM の株価収益率 レシオを示している。これはCOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COM のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益€77.83m
時価総額€856.80m

株価収益率 同業他社との比較

COM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
PVN Piovan
14.1x8.2%€705.5m
GVS GVS
51.6x38.2%€896.4m
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.7x9.3%€1.6b
DNR Industrie De Nora
18.8x12.2%€1.6b
COM Comer Industries
11x5.3%€856.8m

Price-To-Earnings vs ピア: COMは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

COM'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COM 11.0x業界平均 17.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COMは、 Italian Machinery業界平均 (12.8x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: COMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.90
€37.17
+24.3%
4.2%€38.50€35.00n/a3
Nov ’25€33.30
€37.83
+13.6%
1.6%€38.50€37.00n/a3
Oct ’25€33.60
€38.67
+15.1%
3.2%€40.00€37.00n/a3
Sep ’25€32.60
€39.50
+21.2%
1.3%€40.00€39.00n/a2
Aug ’25€33.80
€41.00
+21.3%
5.3%€43.00€38.00n/a3
Jul ’25€33.50
€41.00
+22.4%
5.3%€43.00€38.00n/a3
Jun ’25€30.50
€41.00
+34.4%
5.3%€43.00€38.00n/a3
May ’25€33.00
€41.33
+25.3%
4.1%€43.00€39.00n/a3
Apr ’25€33.80
€40.00
+18.3%
8.9%€43.00€35.00n/a3
Mar ’25€31.70
€40.83
+28.8%
10.4%€45.00€35.00n/a3
Feb ’25€26.90
€40.83
+51.8%
10.4%€45.00€35.00n/a3
Jan ’25€29.30
€43.75
+49.3%
2.9%€45.00€42.50n/a2
Dec ’24€26.30
€43.75
+66.3%
2.9%€45.00€42.50n/a2
Nov ’24€25.40
€47.75
+88.0%
5.8%€50.50€45.00€33.302
Apr ’24€32.40
€35.15
+8.5%
6.7%€37.50€32.80€33.802
Mar ’24€29.40
€35.15
+19.6%
6.7%€37.50€32.80€31.702
Feb ’24€27.90
€35.15
+26.0%
6.7%€37.50€32.80€26.902
Jan ’24€28.80
€35.15
+22.0%
6.7%€37.50€32.80€29.302
Dec ’23€29.60
€35.15
+18.7%
6.7%€37.50€32.80€26.302
Nov ’23€25.10
€32.90
+31.1%
0.3%€33.00€32.80€25.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Maire

€2.4b

MAIRE S.p.A. develops and implements various solutions to enable the energy transition.

MAIRE

€7.25

7D

0.6%

1Y

65.0%

TREVI - Finanziaria Industriale

€85.7m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

0%

1Y

9.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%