CNH Industrial N.V.

BIT:1CNHI 株式レポート

時価総額：€12.9b

CNH Industrial 評価

1CNHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1CNHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1CNHI ( €10.29 ) は、当社の 公正価値 ( €12.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1CNHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1CNHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1CNHIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1CNHI の株価収益率 レシオを示している。これは1CNHI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1CNHI のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益US$1.75b
時価総額US$13.61b

株価収益率 同業他社との比較

1CNHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1CNHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
COM Comer Industries
11.4x6.0%€888.3m
LDO Leonardo
20.3x13.8%€14.3b
PRY Prysmian
30.9x20.8%€17.7b
IP Interpump Group
20.7x12.2%€4.5b
1CNHI CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1CNHIは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1CNHI'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1CNHI 7.8x業界平均 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1CNHIは、 Italian Machinery業界平均 (13.1x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1CNHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1CNHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1CNHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1CNHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.45
€12.58
+20.4%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.01
€12.29
+22.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.23
€12.55
+36.0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.48
€13.44
+41.9%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.14
€14.14
+54.6%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.58
€13.75
+43.6%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.67
€14.32
+34.2%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.95
€14.02
+17.4%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.05
€13.98
+26.6%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.18
€13.76
+23.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.08
€14.52
+31.1%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.30
€16.50
+60.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.54
€17.14
+48.6%
21.2%€29.51€13.33€10.0115
Sep ’24€12.77
€16.97
+32.9%
19.5%€28.41€14.21€9.2316
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4815
Jul ’24€13.21
€17.81
+34.9%
18.1%€28.52€14.47€9.1415
Jun ’24€12.25
€18.03
+47.3%
17.5%€28.81€14.62€9.5816
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.6717
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.9517
Mar ’24€15.46
€18.38
+18.9%
17.1%€29.22€15.18€11.0517
Feb ’24€16.27
€17.76
+9.2%
17.5%€28.53€14.16€11.1817
Jan ’24€14.97
€16.82
+12.4%
10.8%€19.78€13.36€11.0816
Dec ’23€15.65
€16.20
+3.6%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.04
€15.79
+21.1%
10.6%€18.25€12.31€10.3014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fincantieri

€1.8b

Operates in the shipbuilding industry worldwide.

FCT

€5.65

7D

-2.6%

1Y

6.0%

TREVI - Finanziaria Industriale

€90.7m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

1.2%

1Y

16.7%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%