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Banca Sistema 評価
BST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BST ( €1.51 ) は、当社の 公正価値 ( €2.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €116.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSTは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BST'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.47 | €2.07 +40.8% | 5.0% | €2.18 | €1.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.50 | €2.07 +37.6% | 5.0% | €2.18 | €1.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.52 | €2.04 +34.6% | 7.1% | €2.18 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.46 | €1.98 +35.4% | 5.4% | €2.10 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.63 | €1.98 +21.5% | 5.4% | €2.10 | €1.84 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.35 | €1.49 +10.8% | 10.8% | €1.72 | €1.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.35 | €1.35 +0.4% | 3.0% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.35 +13.7% | 3.0% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.25 | €1.36 +8.7% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.20 | €1.36 +13.1% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.18 | €1.36 +15.2% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.16 | €1.41 +21.6% | 5.9% | €1.50 | €1.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €1.11 | €1.46 +31.5% | 9.9% | €1.65 | €1.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €1.22 | €1.49 +22.1% | 9.7% | €1.65 | €1.30 | €1.50 | 3 |
| Aug ’24 | €1.19 | €1.52 +28.0% | 12.1% | €1.75 | €1.30 | €1.52 | 3 |
| Jul ’24 | €1.20 | €1.62 +35.1% | 5.9% | €1.75 | €1.52 | €1.46 | 3 |
| Jun ’24 | €1.13 | €1.62 +43.2% | 5.9% | €1.75 | €1.52 | €1.63 | 3 |
| May ’24 | €1.36 | €1.73 +26.8% | 5.5% | €1.83 | €1.60 | €1.35 | 3 |
| Apr ’24 | €1.36 | €1.83 +34.3% | 3.4% | €1.90 | €1.75 | €1.35 | 3 |
| Mar ’24 | €1.51 | €2.07 +36.9% | 9.5% | €2.35 | €1.90 | €1.19 | 3 |
| Feb ’24 | €1.77 | €2.14 +21.0% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.25 | 3 |
| Jan ’24 | €1.53 | €2.14 +39.9% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.20 | 3 |
| Dec ’23 | €1.51 | €2.14 +41.3% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.18 | 3 |
| Nov ’23 | €1.47 | €2.32 +58.0% | 3.7% | €2.40 | €2.20 | €1.16 | 3 |
| Oct ’23 | €1.38 | €2.32 +67.6% | 3.7% | €2.40 | €2.20 | €1.11 | 3 |
| Sep ’23 | €1.54 | €2.32 +50.4% | 3.7% | €2.40 | €2.20 | €1.22 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。