FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BIT:FBK 株式レポート

時価総額：€9.0b

FinecoBank Banca Fineco 評価

FBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FBK ( €14.68 ) は、当社の 公正価値 ( €17.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FBKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FBK の株価収益率 レシオを示している。これはFBK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FBK のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益€644.90m
時価総額€8.97b

株価収益率 同業他社との比較

FBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
BAMI Banco BPM
5x-13.7%€10.0b
BPE BPER Banca
5.3x-5.3%€8.3b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%€7.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.3x4.0%€11.6b
FBK FinecoBank Banca Fineco
13.9x-1.3%€9.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FBKは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FBK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FBK 13.9x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FBKは、 Italian Banks業界平均 (6x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FBKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.68
€16.68
+13.6%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.62
€16.57
+13.4%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€14.94
€16.51
+10.6%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.45
€16.51
+6.9%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.16
€16.38
+8.1%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.19
€15.50
+9.3%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.85
€15.46
+4.2%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25€14.44
€14.98
+3.7%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.89
€14.49
+4.4%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25€12.85
€14.49
+12.8%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.08
€14.62
+11.8%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.59
€14.38
+5.8%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.37
€14.36
+16.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€11.21
€14.88
+32.8%
11.3%€17.00€11.70€14.6214
Oct ’24€11.52
€15.64
+35.8%
8.9%€17.80€12.40€14.9414
Sep ’24€12.56
€15.83
+26.1%
9.3%€17.80€13.00€15.4515
Aug ’24€13.89
€15.73
+13.3%
10.1%€17.50€12.80€15.1615
Jul ’24€12.32
€16.03
+30.1%
9.5%€18.20€12.90€14.1915
Jun ’24€12.44
€16.21
+30.3%
7.4%€18.20€13.80€14.8515
May ’24€13.73
€17.48
+27.3%
8.7%€19.30€14.90€14.4415
Apr ’24€14.14
€17.85
+26.3%
6.8%€19.30€14.90€13.8915
Mar ’24€16.10
€17.84
+10.8%
7.0%€19.30€14.90€12.8514
Feb ’24€16.45
€17.18
+4.5%
4.6%€18.30€15.50€13.0813
Jan ’24€15.52
€16.75
+7.9%
5.2%€18.00€14.50€13.5913
Dec ’23€15.45
€16.63
+7.6%
4.7%€17.60€14.50€12.3713
Nov ’23€13.81
€15.56
+12.7%
6.0%€17.00€14.00€11.2113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCG

€38.09

7D

-6.6%

1Y

51.6%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.6b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€5.93

7D

-1.4%

1Y

98.8%

Banco BPM

€10.1b

Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.

BAMI

€6.64

7D

-5.7%

1Y

30.4%