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Banca Monte dei Paschi di Siena 評価
BMPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMPS ( €4.53 ) は、当社の 公正価値 ( €8.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BMPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BMPS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €5.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BMPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BMPSは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMPS'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.7x |
| 公正PE 比率 | 5.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BMPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.57 | €5.75 +25.8% | 10.3% | €6.60 | €5.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.94 | €5.56 +12.5% | 9.5% | €6.50 | €5.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.55 | €5.00 +9.8% | 11.8% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.20 | €4.69 +11.5% | 14.0% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.87 | €4.48 +15.8% | 12.5% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.16 | €3.84 +21.6% | 7.9% | €4.40 | €3.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.05 | €3.77 +23.6% | 8.7% | €4.40 | €3.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.14 | €3.72 +18.3% | 6.5% | €4.10 | €3.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.59 | €3.34 +29.0% | 7.7% | €3.71 | €3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.20 +32.5% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €2.54 | €3.10 +22.3% | 11.0% | €3.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €2.54 | €2.89 +14.1% | 8.1% | €3.20 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €2.30 | €2.20 -4.6% | 50.5% | €3.00 | €0 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €2.16 | €2.20 +1.7% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.94 | 5 |
| May ’24 | €2.09 | €2.15 +3.0% | 51.1% | €3.00 | €0 | €4.55 | 5 |
| Apr ’24 | €2.01 | €2.03 +1.3% | 52.5% | €3.00 | €0 | €4.20 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €2.03 -17.6% | 52.5% | €3.00 | €0 | €3.87 | 5 |
| Feb ’24 | €2.46 | €1.94 -21.3% | 52.8% | €3.00 | €0 | €3.16 | 5 |
| Jan ’24 | €1.92 | €11.34 +489.1% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.05 | 4 |
| Dec ’23 | €1.89 | €11.34 +500.0% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.14 | 4 |
| Nov ’23 | €2.00 | €14.33 +615.8% | 126.9% | €40.00 | €0 | €2.59 | 3 |
| Oct ’23 | €23.95 | €32.67 +36.4% | 74.2% | €58.00 | €0 | €2.42 | 3 |
| Sep ’23 | €30.36 | €32.67 +7.6% | 74.2% | €58.00 | €0 | €2.54 | 3 |
| Aug ’23 | €43.16 | €42.00 -2.7% | 66.6% | €78.00 | €0 | €2.54 | 4 |
| Jul ’23 | €51.80 | €52.67 +1.7% | 70.7% | €80.00 | €0 | €2.30 | 3 |
| Jun ’23 | €76.90 | €96.67 +25.7% | 17.6% | €120.00 | €80.00 | €2.16 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。