ING Groep 評価
1INGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1INGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1INGA ( €14.63 ) は、当社の 公正価値 ( €38.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1INGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1INGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1INGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1INGA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | €3.65b |
| 時価総額 | €45.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1INGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1INGAは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1INGA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1INGAは、 Italian Banks業界平均 (5.9x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1INGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1INGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.63 | €18.48 +26.3% | 9.1% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €15.75 | €18.61 +18.1% | 8.9% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €15.95 | €19.06 +19.5% | 8.6% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.38 | €18.73 +14.3% | 8.0% | €21.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €15.99 | €18.65 +16.7% | 7.8% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.37 | €18.28 +11.7% | 8.9% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €16.31 | €17.38 +6.5% | 8.2% | €20.21 | €14.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €14.84 | €16.46 +10.9% | 9.0% | €19.24 | €13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.24 | €15.93 +4.5% | 9.8% | €19.10 | €13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €11.91 | €15.39 +29.2% | 10.0% | €19.10 | €12.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €12.35 | €16.07 +30.1% | 9.9% | €19.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €13.51 | €16.51 +22.3% | 10.4% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €12.90 | €16.46 +27.6% | 10.5% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €12.03 | €16.65 +38.4% | 10.8% | €20.10 | €12.50 | €15.75 | 22 |
| Oct ’24 | €12.58 | €16.62 +32.2% | 11.3% | €20.10 | €12.50 | €15.95 | 22 |
| Sep ’24 | €13.03 | €16.38 +25.7% | 12.4% | €20.10 | €12.50 | €16.38 | 23 |
| Aug ’24 | €13.29 | €15.80 +18.9% | 10.8% | €18.10 | €12.50 | €15.99 | 22 |
| Jul ’24 | €12.40 | €15.55 +25.4% | 10.6% | €18.10 | €12.50 | €16.37 | 20 |
| Jun ’24 | €11.67 | €15.40 +32.0% | 11.3% | €18.10 | €12.00 | €16.31 | 21 |
| May ’24 | €11.13 | €15.17 +36.3% | 10.7% | €17.50 | €12.00 | €14.84 | 21 |
| Apr ’24 | €10.86 | €15.20 +39.9% | 10.9% | €17.60 | €12.00 | €15.24 | 21 |
| Mar ’24 | €13.33 | €15.15 +13.6% | 10.6% | €17.60 | €12.00 | €11.91 | 21 |
| Feb ’24 | €13.38 | €14.75 +10.2% | 11.1% | €17.00 | €12.00 | €12.35 | 21 |
| Jan ’24 | €11.40 | €14.32 +25.7% | 13.0% | €17.00 | €10.00 | €13.51 | 22 |
| Dec ’23 | €11.48 | €14.21 +23.8% | 13.3% | €17.00 | €10.00 | €12.90 | 22 |
| Nov ’23 | €10.07 | €13.66 +35.6% | 11.9% | €16.30 | €10.00 | €12.03 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
1GLE
€24.98
7D
-6.1%
1Y
7.7%
Credito Emiliano
€3.4b
Engages in the provision of commercial banking and wealth management services to retail and corporate customers primarily in Italy.
CE
€10.16
7D
-1.4%
1Y
24.5%
Banca Monte dei Paschi di Siena
€7.6b
Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.
BMPS
€6.11
7D
1.9%
1Y
95.7%