Mahanagar Gas Limited

NSEI:MGL 株式レポート

時価総額：₹111.6b

Mahanagar Gas 評価

MGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGL ( ₹1130 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹947.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGL の株価収益率 レシオを示している。これはMGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGL のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益₹11.42b
時価総額₹111.62b

株価収益率 同業他社との比較

MGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
IGL Indraprastha Gas
12.3x2.5%₹227.5b
GSPL Gujarat State Petronet
12x-21.9%₹183.1b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
ATGL Adani Total Gas
104.9xn/a₹736.8b
MGL Mahanagar Gas
9.8x1.7%₹111.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MGLは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MGL'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MGL 9.8x業界平均 13.2xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGLは、 Indian Gas Utilities業界平均 (18.3x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,130.00
₹1,642.57
+45.4%
19.3%₹2,320.00₹1,040.00n/a28
Nov ’25₹1,446.05
₹1,695.79
+17.3%
16.9%₹2,320.00₹1,100.00n/a28
Oct ’25₹1,915.20
₹1,829.07
-4.5%
19.4%₹2,400.00₹1,160.00n/a29
Sep ’25₹1,792.10
₹1,774.50
-1.0%
19.2%₹2,302.00₹1,160.00n/a28
Aug ’25₹1,824.55
₹1,760.45
-3.5%
19.1%₹2,302.00₹1,160.00n/a29
Jul ’25₹1,746.80
₹1,468.28
-15.9%
14.1%₹1,859.00₹1,070.00n/a29
Jun ’25₹1,298.00
₹1,449.41
+11.7%
13.0%₹1,680.00₹1,070.00n/a29
May ’25₹1,443.50
₹1,427.79
-1.1%
15.4%₹1,740.00₹960.00n/a29
Apr ’25₹1,385.00
₹1,406.17
+1.5%
15.2%₹1,665.00₹960.00n/a29
Mar ’25₹1,498.85
₹1,389.66
-7.3%
16.8%₹1,665.00₹925.00n/a29
Feb ’25₹1,463.50
₹1,386.55
-5.3%
16.7%₹1,665.00₹925.00n/a29
Jan ’25₹1,203.65
₹1,211.44
+0.6%
11.7%₹1,411.00₹895.00n/a27
Dec ’24₹1,063.10
₹1,211.93
+14.0%
11.5%₹1,411.00₹895.00n/a28
Nov ’24₹1,004.00
₹1,211.93
+20.7%
11.5%₹1,411.00₹895.00₹1,446.0528
Oct ’24₹1,028.85
₹1,200.61
+16.7%
12.3%₹1,411.00₹871.00₹1,915.2028
Sep ’24₹1,030.30
₹1,186.52
+15.2%
12.9%₹1,411.00₹871.00₹1,792.1029
Aug ’24₹1,120.95
₹1,172.89
+4.6%
12.2%₹1,350.00₹871.00₹1,824.5527
Jul ’24₹1,048.50
₹1,164.92
+11.1%
12.0%₹1,350.00₹871.00₹1,746.8026
Jun ’24₹1,069.00
₹1,159.28
+8.4%
12.1%₹1,350.00₹871.00₹1,298.0025
May ’24₹1,008.65
₹1,071.13
+6.2%
10.7%₹1,280.00₹825.00₹1,443.5024
Apr ’24₹983.45
₹1,043.50
+6.1%
10.7%₹1,280.00₹825.00₹1,385.0024
Mar ’24₹903.95
₹1,001.63
+10.8%
11.4%₹1,280.00₹642.00₹1,498.8527
Feb ’24₹880.70
₹993.11
+12.8%
11.8%₹1,280.00₹642.00₹1,463.5027
Jan ’24₹838.25
₹990.93
+18.2%
11.8%₹1,280.00₹642.00₹1,203.6527
Dec ’23₹899.75
₹973.22
+8.2%
12.7%₹1,280.00₹642.00₹1,063.1027
Nov ’23₹865.80
₹963.07
+11.2%
12.8%₹1,280.00₹642.00₹1,004.0028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Gujarat State Petronet

₹183.1b

Gujarat State Petronet Limited transmits natural gas through pipeline on an open access basis from supply points to demand centers in India.

532702

₹324.25

7D

-15.3%

1Y

17.2%

Reliance Infrastructure

₹100.6b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹254.15

7D

-2.5%

1Y

39.1%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.55

7D

-2.0%

1Y

-13.6%