Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL 株式レポート

時価総額：₹183.1b

Gujarat State Petronet 評価

GSPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSPL ( ₹324.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹106.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GSPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GSPL の株価収益率 レシオを示している。これはGSPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSPL のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益₹15.27b
時価総額₹183.09b

株価収益率 同業他社との比較

GSPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.9x
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
IGL Indraprastha Gas
12.3x2.5%₹227.5b
MGL Mahanagar Gas
9.8x1.7%₹111.6b
ATGL Adani Total Gas
104.9xn/a₹736.8b
GSPL Gujarat State Petronet
12x-21.9%₹183.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GSPLは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GSPL'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GSPL 12.0x業界平均 13.2xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GSPLは、 Indian Gas Utilities業界平均 (18.3x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GSPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GSPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GSPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹324.50
₹398.24
+22.7%
12.5%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.1%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.8%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.2%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.5%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.1%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.6%
7.9%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.7%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.8%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.5%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.3%
7.8%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+19.0%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹265.00
₹343.00
+29.4%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.0017
Mar ’24₹286.55
₹337.20
+17.7%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.4020
Feb ’24₹263.95
₹334.71
+26.8%
12.6%₹470.00₹280.00₹361.6521
Jan ’24₹263.70
₹335.14
+27.1%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.1021
Dec ’23₹264.45
₹332.33
+25.7%
13.0%₹470.00₹280.00₹290.9021
Nov ’23₹226.75
₹329.95
+45.5%
14.8%₹470.00₹260.00₹259.2020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Gujarat State Petronet

₹183.1b

Gujarat State Petronet Limited transmits natural gas through pipeline on an open access basis from supply points to demand centers in India.

532702

₹324.25

7D

-15.3%

1Y

17.2%

Reliance Infrastructure

₹100.6b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹254.15

7D

-2.5%

1Y

39.1%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.55

7D

-2.0%

1Y

-13.6%