Gujarat Gas Limited

NSEI:GUJGASLTD 株式レポート

時価総額：₹317.9b

Gujarat Gas 評価

GUJGASLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GUJGASLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUJGASLTD ( ₹466.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹394.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUJGASLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GUJGASLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GUJGASLTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GUJGASLTD の株価収益率 レシオを示している。これはGUJGASLTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GUJGASLTD のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益₹12.71b
時価総額₹317.93b

株価収益率 同業他社との比較

GUJGASLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GUJGASLTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹187.4b
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹218.9b
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹669.9b
MGL Mahanagar Gas
10.3x1.1%₹114.3b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.3x15.0%₹317.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GUJGASLTDは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GUJGASLTD'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GUJGASLTD 25.3x業界平均 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GUJGASLTDは、 Indian Gas Utilities業界平均 (18x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GUJGASLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GUJGASLTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GUJGASLTDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGUJGASLTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹466.20
₹551.52
+18.3%
20.6%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹615.30
₹576.79
-6.3%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.95
₹554.45
-8.7%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.20
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.95
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.35
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.60
₹504.18
-7.8%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.70
₹507.89
-7.3%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.35
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.85
₹475.56
-18.0%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.00
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹434.05
₹456.73
+5.2%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.90
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.90
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹615.3026
Sep ’24₹458.00
₹489.81
+6.9%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.9527
Aug ’24₹483.35
₹519.30
+7.4%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.2027
Jul ’24₹465.05
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.9526
Jun ’24₹488.25
₹517.04
+5.9%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.3526
May ’24₹467.75
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.6025
Apr ’24₹459.60
₹515.52
+12.2%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.7025
Mar ’24₹511.20
₹519.18
+1.6%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3528
Feb ’24₹472.05
₹528.07
+11.9%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.8527
Jan ’24₹486.15
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0027
Dec ’23₹508.30
₹524.52
+3.2%
16.2%₹661.00₹350.00₹434.0525
Nov ’23₹520.10
₹518.92
-0.2%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%