Gujarat Gas Limited

NSEI:GUJGASLTD 株式レポート

時価総額：₹432.6b

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Gujarat Gas 評価

GUJGASLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GUJGASLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUJGASLTD ( ₹612.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹348.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUJGASLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GUJGASLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GUJGASLTD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA22.6x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

GUJGASLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GUJGASLTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47x
IGL Indraprastha Gas
17.8x1.4%₹352.6b
GSPL Gujarat State Petronet
10.1x-36.3%₹167.3b
ATGL Adani Total Gas
147.6xn/a₹985.4b
MGL Mahanagar Gas
12.4x-2.8%₹157.7b
GUJGASLTD Gujarat Gas
37.8x14.8%₹432.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GUJGASLTDは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GUJGASLTD'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GUJGASLTDは、 Asian Gas Utilities業界平均 (13.5x) (36.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GUJGASLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GUJGASLTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.8x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GUJGASLTDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGUJGASLTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹628.45
₹518.24
-17.5%
20.0%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.35
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.60
₹504.18
-7.8%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.70
₹507.89
-7.3%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.35
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.85
₹475.56
-18.0%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.00
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹434.05
₹456.73
+5.2%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.90
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00n/a26
Oct ’24₹422.90
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00n/a26
Sep ’24₹458.00
₹489.81
+6.9%
16.2%₹620.00₹340.00n/a27
Aug ’24₹483.35
₹519.30
+7.4%
15.5%₹621.00₹350.00n/a27
Jul ’24₹465.05
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00n/a26
Jun ’24₹488.25
₹517.04
+5.9%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.3526
May ’24₹467.75
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.6025
Apr ’24₹459.60
₹515.52
+12.2%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.7025
Mar ’24₹511.20
₹519.18
+1.6%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3528
Feb ’24₹472.05
₹528.07
+11.9%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.8527
Jan ’24₹486.15
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0027
Dec ’23₹508.30
₹524.52
+3.2%
16.2%₹661.00₹350.00₹434.0525
Nov ’23₹520.10
₹518.92
-0.2%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9025
Oct ’23₹503.25
₹526.67
+4.7%
14.3%₹637.00₹390.00₹422.9024
Sep ’23₹478.05
₹518.92
+8.5%
15.7%₹637.00₹380.00₹458.0025
Aug ’23₹469.25
₹593.20
+26.4%
20.2%₹875.00₹380.00₹483.3525
Jul ’23₹422.35
₹599.17
+41.9%
20.8%₹875.00₹380.00₹465.0524
Jun ’23₹561.40
₹605.83
+7.9%
19.8%₹875.00₹380.00₹488.2523

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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