JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY 株式レポート

時価総額：₹1.2t

JSW Energy 評価

JSWENERGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JSWENERGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JSWENERGY ( ₹709.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹150.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JSWENERGY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JSWENERGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JSWENERGYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JSWENERGY の株価収益率 レシオを示している。これはJSWENERGY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JSWENERGY のPE レシオは？
PEレシオ63.3x
収益₹19.58b
時価総額₹1.24t

株価収益率 同業他社との比較

JSWENERGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JSWENERGY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
ADANIPOWER Adani Power
17.1xn/a₹2.0t
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t
513683 NLC India
17.9x17.9%₹328.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.9xn/a₹114.2b
JSWENERGY JSW Energy
63.3x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: JSWENERGYは、同業他社の平均 ( { 63.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JSWENERGY'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$825.64m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$97.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JSWENERGY 63.3x業界平均 26.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JSWENERGYは、 Indian Renewable Energy業界平均 (26.4x) (63.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JSWENERGY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JSWENERGY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.3x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: JSWENERGYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJSWENERGY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹709.90
₹692.00
-2.5%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-9.0%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.9%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.2%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.2%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.1%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.6%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.3%
21.0%₹320.00₹160.00₹613.008
May ’24₹260.70
₹230.88
-11.4%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.558
Apr ’24₹240.85
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹518.458
Mar ’24₹233.70
₹229.38
-1.9%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.658
Feb ’24₹235.20
₹229.38
-2.5%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.658
Jan ’24₹287.60
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.70
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.607
Nov ’23₹348.35
₹215.25
-38.2%
26.9%₹315.00₹122.00₹376.958

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.57

7D

-3.0%

1Y

-17.6%

PTC India

₹50.1b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹169.09

7D

-1.3%

1Y

8.0%

Reliance Power

₹143.6b

Engages in the generation of power in India.

RPOWER

₹35.74

7D

-6.9%

1Y

67.4%