GAIL (India) Limited

NSEI:GAIL 株式レポート

時価総額：₹1.2t

GAIL (India) 評価

GAIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAIL ( ₹185.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹172.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GAIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GAIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GAILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GAIL の株価収益率 レシオを示している。これはGAIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GAIL のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益₹115.40b
時価総額₹1.22t

株価収益率 同業他社との比較

GAIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.4x
ATGL Adani Total Gas
104.9xn/a₹736.8b
IGL Indraprastha Gas
12.3x2.5%₹227.5b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
GSPL Gujarat State Petronet
12x-21.9%₹183.1b
GAIL GAIL (India)
10.6x1.5%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: GAILは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GAIL'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GAIL 10.6x業界平均 13.2xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GAILは、 Indian Gas Utilities業界平均 (18.3x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GAILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹185.46
₹234.66
+26.5%
15.4%₹290.00₹148.00n/a32
Nov ’25₹200.16
₹237.68
+18.7%
17.0%₹295.00₹148.00n/a31
Oct ’25₹239.76
₹238.71
-0.4%
15.8%₹295.00₹148.00n/a31
Sep ’25₹237.69
₹237.06
-0.3%
15.6%₹295.00₹148.00n/a31
Aug ’25₹239.00
₹234.50
-1.9%
15.6%₹295.00₹148.00n/a32
Jul ’25₹222.55
₹202.66
-8.9%
14.2%₹255.00₹148.00n/a32
Jun ’25₹204.30
₹202.00
-1.1%
14.6%₹255.00₹148.00n/a32
May ’25₹209.10
₹186.94
-10.6%
15.0%₹254.00₹140.00n/a31
Apr ’25₹182.35
₹180.48
-1.0%
13.1%₹230.00₹140.00n/a31
Mar ’25₹184.15
₹177.03
-3.9%
12.9%₹225.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹173.70
₹173.60
-0.06%
15.9%₹225.00₹100.00n/a30
Jan ’25₹166.20
₹141.00
-15.2%
11.8%₹195.00₹100.00n/a30
Dec ’24₹136.05
₹138.32
+1.7%
9.3%₹160.00₹100.00n/a31
Nov ’24₹117.60
₹137.77
+17.2%
9.3%₹160.00₹100.00₹200.1631
Oct ’24₹124.40
₹132.48
+6.5%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7632
Sep ’24₹121.35
₹129.88
+7.0%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.6931
Aug ’24₹120.35
₹128.81
+7.0%
11.0%₹150.00₹100.00₹239.0030
Jul ’24₹105.05
₹120.25
+14.5%
12.4%₹150.00₹80.00₹222.5529
Jun ’24₹105.35
₹119.37
+13.3%
12.6%₹150.00₹80.00₹204.3028
May ’24₹107.30
₹119.60
+11.5%
13.6%₹150.00₹80.00₹209.1027
Apr ’24₹105.15
₹119.28
+13.4%
13.9%₹150.00₹80.00₹182.3526
Mar ’24₹103.40
₹111.54
+7.9%
13.2%₹150.00₹80.00₹184.1527
Feb ’24₹96.05
₹108.31
+12.8%
12.2%₹135.00₹80.00₹173.7028
Jan ’24₹96.05
₹108.95
+13.4%
17.6%₹160.00₹75.00₹166.2028
Dec ’23₹93.65
₹109.54
+17.0%
18.2%₹160.00₹75.00₹136.0527
Nov ’23₹91.40
₹116.57
+27.5%
18.3%₹160.00₹77.00₹117.6028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Gujarat State Petronet

₹183.1b

Gujarat State Petronet Limited transmits natural gas through pipeline on an open access basis from supply points to demand centers in India.

532702

₹324.25

7D

-15.3%

1Y

17.2%

Reliance Infrastructure

₹100.6b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹254.15

7D

-2.5%

1Y

39.1%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.55

7D

-2.0%

1Y

-13.6%