Gujarat Gas Limited

BSE:539336 株式レポート

時価総額：₹320.9b

Gujarat Gas 評価

539336 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

539336 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 539336 ( ₹466.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹394.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 539336当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

539336 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 539336は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、539336 の株価収益率 レシオを示している。これは539336 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
539336 のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益₹12.71b
時価総額₹320.93b

株価収益率 同業他社との比較

539336 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、539336 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹191.6b
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹226.9b
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹660.3b
MGL Mahanagar Gas
10.3x1.1%₹117.3b
539336 Gujarat Gas
25.3x15.0%₹320.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 539336は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

539336'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
539336 25.3x業界平均 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 539336は、 Indian Gas Utilities業界平均 (18x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

539336 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

539336 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 539336は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの539336 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹466.35
₹551.52
+18.3%
20.6%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹614.45
₹576.79
-6.1%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.70
₹554.45
-8.6%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.45
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.70
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.70
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.35
₹504.18
-7.7%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.45
₹507.89
-7.2%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.30
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.45
₹475.56
-17.9%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.05
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹433.75
₹456.73
+5.3%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.95
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.80
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹614.4526
Sep ’24₹457.85
₹489.81
+7.0%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.7027
Aug ’24₹482.80
₹519.30
+7.6%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.4527
Jul ’24₹465.00
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.7026
Jun ’24₹488.50
₹517.04
+5.8%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.7026
May ’24₹467.80
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.3525
Apr ’24₹459.70
₹515.52
+12.1%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.4525
Mar ’24₹511.35
₹519.18
+1.5%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3028
Feb ’24₹472.40
₹528.07
+11.8%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.4527
Jan ’24₹486.00
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0527
Dec ’23₹508.00
₹524.52
+3.3%
16.2%₹661.00₹350.00₹433.7525
Nov ’23₹520.50
₹518.92
-0.3%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹4.99

7D

-2.3%

1Y

-52.5%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAIL

₹199.19

7D

7.4%

1Y

60.0%

NHPC

₹828.0b

Engages in the generation, sale, and trading of electricity through hydro, wind, and solar power stations in India.

NHPC

₹82.43

7D

5.5%

1Y

50.7%