Indraprastha Gas Limited

BSE:532514 株式レポート

時価総額：₹284.1b

Indraprastha Gas 評価

532514 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532514 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532514 ( ₹405.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹174.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532514当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532514 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532514は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532514 の株価収益率 レシオを示している。これは532514 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532514 のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益₹18.46b
時価総額₹284.06b

株価収益率 同業他社との比較

532514 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532514 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
GUJGASLTD Gujarat Gas
26.3x15.4%₹334.6b
MGL Mahanagar Gas
11.4x1.6%₹129.7b
GSPL Gujarat State Petronet
13x-22.5%₹198.2b
ATGL Adani Total Gas
107.1xn/a₹752.2b
532514 Indraprastha Gas
15.4x3.1%₹284.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 532514は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532514'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
532514 15.4x業界平均 14.1xNo. of Companies12PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532514は、 Indian Gas Utilities業界平均 (19.9x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532514 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532514 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532514は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532514 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹405.95
₹484.34
+19.3%
16.0%₹648.00₹355.00n/a32
Nov ’25₹421.30
₹484.50
+15.0%
15.9%₹648.00₹355.00n/a32
Oct ’25₹558.25
₹537.18
-3.8%
14.9%₹700.00₹370.00n/a33
Sep ’25₹552.45
₹526.58
-4.7%
14.9%₹649.00₹370.00n/a33
Aug ’25₹541.45
₹527.18
-2.6%
15.0%₹649.00₹370.00n/a33
Jul ’25₹524.70
₹472.52
-9.9%
12.0%₹610.00₹365.00n/a33
Jun ’25₹443.40
₹470.45
+6.1%
11.2%₹575.00₹365.00n/a33
May ’25₹469.40
₹462.21
-1.5%
10.3%₹540.00₹350.00n/a33
Apr ’25₹439.20
₹459.84
+4.7%
10.1%₹540.00₹350.00n/a32
Mar ’25₹433.65
₹459.16
+5.9%
10.4%₹552.00₹350.00n/a32
Feb ’25₹439.55
₹459.69
+4.6%
10.8%₹552.00₹350.00n/a32
Jan ’25₹420.50
₹460.90
+9.6%
12.8%₹630.00₹335.00n/a30
Dec ’24₹394.70
₹465.06
+17.8%
13.4%₹630.00₹335.00n/a31
Nov ’24₹380.55
₹518.23
+36.2%
13.5%₹630.00₹335.00₹421.3031
Oct ’24₹454.30
₹539.13
+18.7%
11.4%₹630.00₹350.00₹558.2530
Sep ’24₹467.00
₹530.68
+13.6%
14.3%₹630.00₹277.00₹552.4531
Aug ’24₹460.10
₹520.27
+13.1%
15.9%₹630.00₹277.00₹541.4533
Jul ’24₹473.10
₹523.03
+10.6%
15.1%₹630.00₹277.00₹524.7032
Jun ’24₹471.65
₹523.03
+10.9%
15.1%₹630.00₹277.00₹443.4032
May ’24₹495.20
₹503.63
+1.7%
15.1%₹630.00₹277.00₹469.4030
Apr ’24₹428.50
₹485.90
+13.4%
14.4%₹630.00₹277.00₹439.2030
Mar ’24₹439.30
₹478.61
+8.9%
14.0%₹630.00₹277.00₹433.6531
Feb ’24₹423.40
₹480.57
+13.5%
13.2%₹630.00₹277.00₹439.5530
Jan ’24₹413.55
₹475.26
+14.9%
14.3%₹630.00₹277.00₹420.5031
Dec ’23₹433.95
₹467.76
+7.8%
14.3%₹630.00₹277.00₹394.7029
Nov ’23₹424.60
₹467.14
+10.0%
14.3%₹630.00₹277.00₹380.5529

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹5.01

7D

-4.9%

1Y

-54.9%

Reliance Infrastructure

₹102.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

500390

₹258.40

7D

-6.0%

1Y

38.9%

Jaiprakash Power Ventures

₹114.4b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.69

7D

-7.2%

1Y

15.2%