CESC Limited

BSE:500084 株式レポート

時価総額：₹230.2b

CESC 評価

500084 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500084 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500084 ( ₹173.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹458.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500084は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

500084 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500084は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500084 の株価収益率 レシオを示している。これは500084 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500084 のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益₹14.12b
時価総額₹230.24b

株価収益率 同業他社との比較

500084 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500084 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61x
500390 Reliance Infrastructure
3.4xn/a₹109.2b
540565 India Grid Trust
31.6xn/a₹119.4b
SJVN SJVN
46.4x20.4%₹446.7b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
162.5x51.3%₹793.8b
500084 CESC
16.4x13.4%₹230.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 500084は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500084'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
500084 16.4x業界平均 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500084は、 Indian Electric Utilities業界平均 (35.6x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500084 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500084 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500084は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500084 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹173.75
₹205.90
+18.5%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.60
₹205.20
+7.7%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.90
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.30
₹202.00
+4.0%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.80
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.35
₹160.36
-0.6%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.25
₹159.36
+8.2%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.30
₹148.00
+0.5%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.04
₹94.36
+12.3%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6011
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9012
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.3014
Aug ’24₹77.31
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8014
Jul ’24₹72.00
₹98.00
+36.1%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.3513
Jun ’24₹69.14
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.2514
May ’24₹68.51
₹101.43
+48.0%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3014
Apr ’24₹66.53
₹100.38
+50.9%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.60
₹101.00
+45.1%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.45
₹101.54
+32.8%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.0412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Reliance Infrastructure

₹109.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹279.30

7D

12.3%

1Y

47.2%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹173.80

7D

7.7%

1Y

6.0%

Adani Energy Solutions

₹793.8b

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹726.85

7D

4.2%

1Y

-16.7%