Delhivery Limited

BSE:543529 株式レポート

時価総額：₹310.3b

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Delhivery 評価

543529 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543529 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543529 ( ₹406 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹15.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543529当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543529 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

543529 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA654.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

543529 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543529 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
526612 Blue Dart Express
3.8x9.6%₹205.3b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
1x13.2%₹90.5b
TCI Transport Corporation of India
2x11.7%₹84.4b
ALLCARGO Allcargo Logistics
0.5x7.3%₹64.8b
543529 Delhivery
3.7x14.5%₹310.3b

Price-To-Sales vs ピア: 543529は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543529'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a55.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a55.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 543529は、 Indian Logistics業界平均 (0.8x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

543529 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

543529 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率15x

Price-To-Sales対 公正比率: 543529は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543529 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹419.05
₹501.70
+19.7%
13.4%₹680.00₹393.00n/a23
Sep ’25₹418.10
₹503.87
+20.5%
13.2%₹680.00₹393.00n/a23
Aug ’25₹407.65
₹503.04
+23.4%
13.7%₹680.00₹370.00n/a23
Jul ’25₹399.50
₹502.58
+25.8%
13.3%₹680.00₹370.00n/a24
Jun ’25₹384.75
₹506.75
+31.7%
13.2%₹680.00₹370.00n/a24
May ’25₹448.95
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.45
₹521.36
+16.0%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.25
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹469.40
₹456.57
-2.7%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.50
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00n/a23
Dec ’24₹397.10
₹455.30
+14.7%
13.0%₹605.00₹325.00n/a20
Nov ’24₹402.55
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00n/a20
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.0520
Sep ’24₹437.90
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹418.1021
Aug ’24₹402.25
₹435.36
+8.2%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.6522
Jul ’24₹381.00
₹428.10
+12.4%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.5020
Jun ’24₹355.10
₹422.47
+19.0%
15.3%₹570.00₹275.00₹384.7519
May ’24₹374.20
₹410.05
+9.6%
16.0%₹570.00₹275.00₹448.9519
Apr ’24₹332.40
₹410.18
+23.4%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.4517
Mar ’24₹348.40
₹416.06
+19.4%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.2517
Feb ’24₹305.15
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹469.4016
Jan ’24₹331.55
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.5013
Dec ’23₹338.75
₹469.77
+38.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹397.1013
Nov ’23₹378.75
₹592.00
+56.3%
17.4%₹710.00₹415.00₹402.5514
Oct ’23₹582.45
₹630.50
+8.2%
15.5%₹775.00₹442.00₹412.7014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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1Y