Mahindra Logistics Limited

BSE:540768 株式レポート

時価総額：₹35.9b

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Mahindra Logistics 評価

540768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540768 ( ₹501.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹998.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540768は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

540768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

540768 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA51x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

540768 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540768 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
532029 Sindhu Trade Links
2.1xn/a₹35.6b
TCIEXP TCI Express
3.4x10.8%₹42.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
3x9.3%₹46.0b
TCI Transport Corporation of India
2x11.7%₹85.6b
540768 Mahindra Logistics
0.6x12.0%₹35.9b

Price-To-Sales vs ピア: 540768は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540768'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a53.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a53.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 540768は、 Indian Logistics業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

540768 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

540768 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 540768は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540768 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹498.75
₹480.91
-3.6%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.85
₹491.17
-3.7%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.60
₹469.27
-12.7%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.50
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.80
₹435.91
+2.1%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹437.60
₹435.91
-0.4%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.40
₹435.91
+5.7%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.55
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00n/a10
Nov ’24₹352.15
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00n/a11
Oct ’24₹387.65
₹410.73
+6.0%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Sep ’24₹393.55
₹410.73
+4.4%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.65
₹410.73
+12.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.8511
Jul ’24₹382.65
₹407.78
+6.6%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.609
Jun ’24₹364.50
₹407.78
+11.9%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹370.15
₹407.78
+10.2%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.509
Apr ’24₹353.85
₹473.63
+33.8%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.808
Mar ’24₹371.25
₹519.00
+39.8%
13.1%₹630.00₹430.00₹437.6010
Feb ’24₹466.60
₹568.70
+21.9%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.4010
Jan ’24₹500.35
₹577.70
+15.5%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.5510
Dec ’23₹508.00
₹577.70
+13.7%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510
Nov ’23₹542.85
₹566.70
+4.4%
10.2%₹660.00₹465.00₹352.1510
Oct ’23₹521.20
₹566.70
+8.7%
10.2%₹660.00₹465.00₹387.6510
Sep ’23₹478.25
₹566.70
+18.5%
10.2%₹660.00₹465.00₹393.5510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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