Vodafone Idea 評価
532822 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532822 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための532822の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための532822の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
532822 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 532822 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹535.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 26.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
532822 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.2x | ||
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 9.2x | 13.4% | ₹714.5b |
532454 Bharti Airtel | 6.3x | 11.5% | ₹9.8t |
TATACOMM Tata Communications | 2.2x | 9.0% | ₹509.3b |
INDUSTOWER Indus Towers | 3.1x | 6.8% | ₹904.1b |
532822 Vodafone Idea | 1.3x | 11.1% | ₹535.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 532822は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
532822'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
532822 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 532822は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹8.12 | ₹11.33 +39.6% | 41.8% | ₹23.00 | ₹2.50 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹10.18 | ₹11.63 +14.2% | 42.2% | ₹23.00 | ₹2.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹15.63 | ₹12.59 -19.4% | 46.0% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹15.99 | ₹12.28 -23.2% | 50.4% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹17.63 | ₹12.18 -30.9% | 51.2% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹15.26 | ₹10.45 -31.5% | 47.0% | ₹18.00 | ₹1.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹13.20 | ₹7.65 -42.0% | 61.2% | ₹14.50 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹14.02 | ₹6.59 -53.0% | 51.6% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹14.21 | ₹6.50 -54.3% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹14.15 | ₹6.62 -53.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹16.99 | ₹5.74 -66.2% | 42.6% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹13.27 | ₹5.87 -55.8% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹12.78 | ₹5.87 -54.1% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | ₹8.12 | 16 |
| Oct ’24 | ₹11.67 | ₹5.30 -54.6% | 32.9% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹10.18 | 16 |
| Sep ’24 | ₹10.03 | ₹5.44 -45.8% | 29.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹15.63 | 16 |
| Aug ’24 | ₹8.27 | ₹5.22 -36.9% | 28.1% | ₹7.70 | ₹1.50 | ₹15.99 | 15 |
| Jul ’24 | ₹7.43 | ₹5.06 -31.9% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹17.63 | 16 |
| Jun ’24 | ₹7.17 | ₹5.06 -29.5% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹15.26 | 16 |
| May ’24 | ₹6.95 | ₹5.10 -26.6% | 30.8% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹13.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹5.82 | ₹5.45 -6.3% | 35.2% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.02 | 17 |
| Mar ’24 | ₹6.90 | ₹5.63 -18.4% | 35.6% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.21 | 17 |
| Feb ’24 | ₹6.70 | ₹5.83 -13.0% | 34.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.15 | 18 |
| Jan ’24 | ₹7.90 | ₹5.90 -25.3% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹16.99 | 18 |
| Dec ’23 | ₹8.17 | ₹5.90 -27.7% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹13.27 | 18 |
| Nov ’23 | ₹8.64 | ₹6.24 -27.8% | 32.6% | ₹9.10 | ₹2.60 | ₹12.78 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。