Zen Technologies 評価
ZENTEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZENTEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZENTEC ( ₹1907.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹886.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZENTEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ZENTEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZENTECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZENTEC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 84.2x |
| 収益 | ₹2.05b |
| 時価総額 | ₹172.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 22x |
| 企業価値／EBITDA | 56.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ZENTEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.5x | ||
530343 Genus Power Infrastructures | 84.8x | 52.1% | ₹123.6b |
517174 Honeywell Automation India | 69.4x | 20.5% | ₹366.1b |
522295 Control Print | 23.2x | 17.1% | ₹11.9b |
RISHABH Rishabh Instruments | 72.8x | n/a | ₹12.9b |
ZENTEC Zen Technologies | 84.2x | 40.8% | ₹172.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: ZENTECは、同業他社の平均 ( { 84.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ZENTEC'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ZENTECは、 Indian Electronic業界平均 (56.8x) (84.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZENTEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 84.2x |
| 公正PE 比率 | 70.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZENTECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 70.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,907.30 | ₹2,311.67 +21.2% | 6.8% | ₹2,535.00 | ₹2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,878.65 | ₹2,033.33 +8.2% | 6.1% | ₹2,200.00 | ₹1,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,707.70 | ₹2,006.67 +17.5% | 7.7% | ₹2,200.00 | ₹1,820.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,696.65 | ₹1,910.00 +12.6% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,700.05 | ₹1,910.00 +12.3% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
SMARTLINK
₹192.41
7D
0.1%
1Y
14.9%
ADC India Communications
₹8.1b
Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.
523411
₹1,756.10
7D
-2.1%
1Y
92.6%
WOL 3D India
₹967.8m
Provides 3D printing solutions in India.
WOL3D
₹150.00
7D
10.3%
1Y
n/a