Genus Power Infrastructures 評価
530343 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
530343 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 530343 ( ₹412.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 530343当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
530343 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 530343は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 530343 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 78.1x |
| 収益 | ₹1.46b |
| 時価総額 | ₹115.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 52.7x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
530343 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.6x | ||
533339 Zen Technologies | 78.5x | 40.8% | ₹160.8b |
517174 Honeywell Automation India | 68.9x | 20.5% | ₹363.7b |
522295 Control Print | 21.5x | 17.1% | ₹11.0b |
RISHABH Rishabh Instruments | 69.7x | n/a | ₹12.4b |
530343 Genus Power Infrastructures | 78.1x | 52.1% | ₹113.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 530343は、同業他社の平均 ( { 78.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
530343'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 530343は、 Indian Electronic業界平均 (58.7x) (78.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
530343 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 78.1x |
| 公正PE 比率 | 85.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 530343は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 78.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Avance Technologies
₹1.9b
Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.
512149
₹0.95
7D
-1.0%
1Y
63.8%
Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
SMARTLINK
₹187.54
7D
-4.5%
1Y
11.9%
Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
532419
₹187.85
7D
-4.7%
1Y
11.7%