Honeywell Automation India 評価
517174 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
517174 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 517174 ( ₹41136.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹12022.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 517174当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
517174 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 517174は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 517174 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 68.9x |
| 収益 | ₹5.28b |
| 時価総額 | ₹363.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 56.3x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
517174 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.9x | ||
530343 Genus Power Infrastructures | 78.1x | 52.1% | ₹113.9b |
533339 Zen Technologies | 78.5x | 40.8% | ₹160.8b |
522295 Control Print | 21.5x | 17.1% | ₹11.0b |
RISHABH Rishabh Instruments | 69.7x | n/a | ₹12.4b |
517174 Honeywell Automation India | 68.9x | 20.5% | ₹363.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 517174は、同業他社の平均 ( { 68.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
517174'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 517174は、 Indian Electronic業界平均 (58.7x) (68.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
517174 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68.9x |
| 公正PE 比率 | 46.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 517174は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹41,136.90 | ₹48,357.25 +17.6% | 17.1% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹46,252.45 | ₹50,442.25 +9.1% | 18.3% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹49,384.90 | ₹51,394.13 +4.1% | 19.2% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹50,908.05 | ₹51,394.13 +1.0% | 19.2% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹54,127.25 | ₹48,266.43 -10.8% | 21.7% | ₹62,362.00 | ₹32,303.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹56,680.75 | ₹47,012.43 -17.1% | 20.8% | ₹62,362.00 | ₹31,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹51,370.40 | ₹45,506.63 -11.4% | 16.4% | ₹54,500.00 | ₹31,400.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹45,251.00 | ₹40,007.88 -11.6% | 13.2% | ₹46,100.00 | ₹28,593.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹38,539.35 | ₹39,396.75 +2.2% | 16.2% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹38,025.00 | ₹39,396.75 +3.6% | 16.2% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹38,747.10 | ₹38,036.29 -1.8% | 16.8% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹37,543.15 | ₹37,384.17 -0.4% | 17.7% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹36,668.65 | ₹38,900.71 +6.1% | 18.5% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹35,937.85 | ₹40,047.14 +11.4% | 20.5% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹46,252.45 | 7 |
| Oct ’24 | ₹39,876.25 | ₹39,395.00 -1.2% | 19.6% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹49,384.90 | 7 |
| Sep ’24 | ₹39,390.25 | ₹39,395.00 +0.01% | 19.6% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹50,908.05 | 7 |
| Aug ’24 | ₹43,106.75 | ₹39,414.13 -8.6% | 17.7% | ₹48,000.00 | ₹26,210.00 | ₹54,127.25 | 8 |
| Jul ’24 | ₹41,646.70 | ₹37,577.14 -9.8% | 19.9% | ₹48,000.00 | ₹23,537.00 | ₹56,680.75 | 7 |
| Jun ’24 | ₹40,195.60 | ₹38,547.00 -4.1% | 19.4% | ₹48,000.00 | ₹23,537.00 | ₹51,370.40 | 8 |
| May ’24 | ₹35,644.55 | ₹37,913.57 +6.4% | 22.0% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹45,251.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₹36,432.70 | ₹37,785.00 +3.7% | 22.0% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹38,539.35 | 7 |
| Mar ’24 | ₹35,280.85 | ₹39,280.63 +11.3% | 22.2% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹38,025.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₹39,086.60 | ₹39,055.63 -0.08% | 22.4% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹38,747.10 | 8 |
| Jan ’24 | ₹41,673.65 | ₹39,055.63 -6.3% | 22.4% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹37,543.15 | 8 |
| Dec ’23 | ₹42,032.75 | ₹41,427.67 -1.4% | 17.1% | ₹49,750.00 | ₹31,200.00 | ₹36,668.65 | 6 |
| Nov ’23 | ₹40,862.05 | ₹40,200.17 -1.6% | 20.2% | ₹49,750.00 | ₹30,000.00 | ₹35,937.85 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Avance Technologies
₹1.9b
Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.
512149
₹0.95
7D
-1.0%
1Y
63.8%
Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
SMARTLINK
₹187.54
7D
-4.5%
1Y
11.9%
Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
532419
₹187.85
7D
-4.7%
1Y
11.7%