Syrma SGS Technology Limited

NSEI:SYRMA 株式レポート

時価総額：₹99.7b

Syrma SGS Technology 評価

SYRMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYRMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYRMA ( ₹535.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹175.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYRMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SYRMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYRMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SYRMA の株価収益率 レシオを示している。これはSYRMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYRMA のPE レシオは？
PEレシオ90x
収益₹1.06b
時価総額₹99.66b

株価収益率 同業他社との比較

SYRMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYRMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均98.1x
533581 PG Electroplast
93.2x27.1%₹178.8b
CYIENTDLM Cyient DLM
73.5x47.1%₹49.4b
KAYNES Kaynes Technology India
156.5x32.5%₹371.4b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
69.2xn/a₹22.6b
SYRMA Syrma SGS Technology
90x34.8%₹95.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SYRMAは、同業他社の平均 ( { 90 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 98.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SYRMA'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SYRMA 90.0x業界平均 58.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SYRMAは、 Indian Electronic業界平均 (58.7x) (90 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SYRMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SYRMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率90x
公正PE 比率59.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SYRMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 90 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 59.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYRMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹535.45
₹521.83
-2.5%
15.0%₹680.00₹322.00n/a18
Nov ’25₹509.00
₹519.11
+2.0%
14.9%₹680.00₹322.00n/a19
Oct ’25₹428.45
₹482.47
+12.6%
14.8%₹630.00₹309.00n/a19
Sep ’25₹438.35
₹482.47
+10.1%
14.8%₹630.00₹309.00n/a19
Aug ’25₹500.80
₹497.15
-0.7%
14.4%₹601.00₹350.00n/a20
Jul ’25₹491.20
₹492.75
+0.3%
16.1%₹675.00₹350.00n/a20
Jun ’25₹480.05
₹490.85
+2.2%
16.3%₹675.00₹350.00n/a20
May ’25₹487.80
₹593.05
+21.6%
12.8%₹720.00₹400.00n/a20
Apr ’25₹488.35
₹606.22
+24.1%
11.8%₹720.00₹400.00n/a18
Mar ’25₹536.15
₹618.36
+15.3%
8.9%₹720.00₹550.00n/a14
Feb ’25₹584.65
₹667.85
+14.2%
10.7%₹766.00₹525.00n/a13
Jan ’25₹659.55
₹658.46
-0.2%
10.5%₹766.00₹525.00n/a13
Dec ’24₹567.65
₹636.77
+12.2%
8.9%₹711.00₹525.00n/a13
Nov ’24₹597.65
₹661.85
+10.7%
12.3%₹775.00₹550.00₹509.0013
Oct ’24₹611.65
₹642.09
+5.0%
11.3%₹760.00₹550.00₹428.4511
Sep ’24₹535.50
₹614.11
+14.7%
11.7%₹760.00₹550.00₹438.359
Aug ’24₹499.00
₹489.43
-1.9%
18.5%₹619.00₹389.00₹500.807
Jul ’24₹447.90
₹438.67
-2.1%
16.9%₹598.00₹380.00₹491.206
Jun ’24₹384.60
₹406.80
+5.8%
5.5%₹440.00₹380.00₹480.055
May ’24₹295.15
₹360.25
+22.1%
7.8%₹400.00₹325.00₹487.804
Apr ’24₹262.55
₹357.00
+36.0%
8.8%₹400.00₹325.00₹488.353
Mar ’24₹275.40
₹357.00
+29.6%
8.8%₹400.00₹325.00₹536.153
Feb ’24₹258.00
₹362.00
+40.3%
5.5%₹390.00₹346.00₹584.653
Jan ’24₹280.85
₹362.00
+28.9%
5.5%₹390.00₹346.00₹659.553
Dec ’23₹284.70
₹348.00
+22.2%
0.6%₹350.00₹346.00₹567.652

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.95

7D

-1.0%

1Y

63.8%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹187.54

7D

-4.5%

1Y

11.9%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹187.85

7D

-4.7%

1Y

11.7%