Syrma SGS Technology Limited

NSEI:SYRMA 株式レポート

時価総額：₹88.3b

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Syrma SGS Technology 評価

SYRMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYRMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYRMA ( ₹465.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹20.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYRMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SYRMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SYRMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA47.4x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

SYRMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYRMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均106.7x
533581 PG Electroplast
68.6x26.6%₹92.6b
CYIENTDLM Cyient DLM
96.8x36.0%₹59.3b
KAYNES Kaynes Technology India
134.4x29.5%₹246.3b
AVALON Avalon Technologies
127.1x35.6%₹35.6b
SYRMA Syrma SGS Technology
82.2x28.3%₹88.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SYRMAは、同業他社の平均 ( { 77.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 100.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SYRMA'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SYRMAは、 Indian Electronic業界平均 (41.4x) (77.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SYRMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SYRMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率82.2x
公正PE 比率54.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SYRMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYRMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹497.00
₹492.75
-0.9%
16.1%₹675.00₹350.00n/a20
Jun ’25₹480.05
₹490.85
+2.2%
16.3%₹675.00₹350.00n/a20
May ’25₹487.80
₹593.05
+21.6%
12.8%₹720.00₹400.00n/a20
Apr ’25₹488.35
₹606.22
+24.1%
11.8%₹720.00₹400.00n/a18
Mar ’25₹536.15
₹618.36
+15.3%
8.9%₹720.00₹550.00n/a14
Feb ’25₹584.65
₹667.85
+14.2%
10.7%₹766.00₹525.00n/a13
Jan ’25₹659.55
₹658.46
-0.2%
10.5%₹766.00₹525.00n/a13
Dec ’24₹567.65
₹636.77
+12.2%
8.9%₹711.00₹525.00n/a13
Nov ’24₹597.65
₹661.85
+10.7%
12.3%₹775.00₹550.00n/a13
Oct ’24₹611.65
₹642.09
+5.0%
11.3%₹760.00₹550.00n/a11
Sep ’24₹535.50
₹614.11
+14.7%
11.7%₹760.00₹550.00n/a9
Aug ’24₹499.00
₹489.43
-1.9%
18.5%₹619.00₹389.00n/a7
Jul ’24₹447.90
₹438.67
-2.1%
16.9%₹598.00₹380.00n/a6
Jun ’24₹384.60
₹406.80
+5.8%
5.5%₹440.00₹380.00₹480.055
May ’24₹295.15
₹360.25
+22.1%
7.8%₹400.00₹325.00₹487.804
Apr ’24₹262.55
₹357.00
+36.0%
8.8%₹400.00₹325.00₹488.353
Mar ’24₹275.40
₹357.00
+29.6%
8.8%₹400.00₹325.00₹536.153
Feb ’24₹258.00
₹362.00
+40.3%
5.5%₹390.00₹346.00₹584.653
Jan ’24₹280.85
₹362.00
+28.9%
5.5%₹390.00₹346.00₹659.553
Dec ’23₹284.70
₹348.00
+22.2%
0.6%₹350.00₹346.00₹567.652

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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