Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON 株式レポート

時価総額：₹34.4b

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Avalon Technologies 評価

AVALON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVALON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVALON ( ₹524.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹78.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVALON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVALON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AVALON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4x
企業価値／EBITDA55.5x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

AVALON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVALON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均94.2x
CYIENTDLM Cyient DLM
96.6x36.0%₹59.1b
VINYAS Vinyas Innovative Technologies
91.8xn/a₹14.1b
WEL Wonder Electricals
121.2xn/a₹12.3b
ELIN Elin Electronics
67x60.6%₹9.3b
AVALON Avalon Technologies
123x35.6%₹34.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AVALONは、同業他社の平均 ( { 123.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 94 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVALON'のPE レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVALONは、 Indian Electronic業界平均 (42.9x) (123.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVALON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVALON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率123x
公正PE 比率56x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVALONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 123.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 56.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVALON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹523.35
₹516.91
-1.2%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.8%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.8%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.5%
7.6%₹663.00₹515.00n/a9
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00n/a7
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.4%
11.5%₹720.00₹500.00n/a7
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00n/a6
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.8%
13.4%₹862.00₹580.00n/a6
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.7%
14.6%₹862.00₹580.00n/a5
Sep ’24₹502.00
₹679.40
+35.3%
14.6%₹862.00₹580.00n/a5
Aug ’24₹595.25
₹813.00
+36.6%
12.3%₹920.00₹679.00n/a3
Jul ’24₹549.90
₹607.00
+10.4%
11.9%₹679.00₹535.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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