Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON 株式レポート

時価総額：₹56.7b

Avalon Technologies 評価

AVALON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVALON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVALON ( ₹856.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹280.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVALON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVALON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVALONはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AVALON の販売価格 レシオを示している。これはAVALON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVALON のPS レシオは？
PS比6.3x
売上高₹9.06b
時価総額₹56.66b

販売価格 同業他社との比較

AVALON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVALON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹94.0b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
17.8xn/a₹18.1b
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.9b
AVALON Avalon Technologies
6.3x20.7%₹56.7b

Price-To-Sales vs ピア: AVALONは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AVALON'のPS レシオは、IN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.80b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$288.94m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.93m
543461 Safa Systems & Technologies
0.05xn/aUS$3.58m
AVALON 6.3x業界平均 2.5xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVALONは、 Indian Electronic業界平均 (2.5x) (6.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVALON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVALON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.3x
公正PS 比率3.6x

Price-To-Sales対 公正比率: AVALONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVALON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹856.85
₹694.13
-19.0%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.4%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.2%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.2%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.8%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.8%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.5%
7.6%₹663.00₹515.00n/a9
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00n/a7
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.4%
11.5%₹720.00₹500.00n/a7
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00n/a6
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.8%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.656
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.7%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.00
₹679.40
+35.3%
14.6%₹862.00₹580.00₹521.155
Aug ’24₹595.25
₹813.00
+36.6%
12.3%₹920.00₹679.00₹522.953
Jul ’24₹549.90
₹607.00
+10.4%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.302

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,790.00

7D

3.1%

1Y

93.3%

Avance Technologies

₹1.8b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.93

7D

-3.1%

1Y

57.6%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹190.95

7D

-3.1%

1Y

13.7%